Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 241.879.761
Nuværende stillinger 82
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AAFMAA Wealth Management & Trust LLC har afsløret 82 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 241.879.761 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AAFMAA Wealth Management & Trust LLCs største beholdninger er Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , iShares Trust - iShares MBS ETF (US:MBB) , iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (US:IEI) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) . AAFMAA Wealth Management & Trust LLCs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (US:IEI) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Walmart Inc. (US:WMT) , and Waste Management, Inc. (US:WM) .

AAFMAA Wealth Management & Trust LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 15,97 6,6020 6,6020
0,17 14,77 6,1082 6,1082
0,17 16,15 4,9666 1,8443
0,01 2,54 1,0503 1,0503
0,02 1,97 0,8129 0,8129
0,06 1,79 0,7402 0,7402
0,04 6,04 2,4989 0,7141
0,02 4,19 1,7335 0,6064
0,01 1,45 0,5996 0,5996
0,01 1,26 0,5223 0,5223
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,41 32,63 10,0348 -12,8461
0,00 0,00 -3,1106
0,05 7,16 2,2015 -1,9209
0,07 3,24 0,9952 -1,4412
0,02 13,70 4,2131 -0,9658
0,04 3,44 1,0573 -0,6785
0,03 1,25 0,3830 -0,6285
0,11 5,53 1,7004 -0,4301
0,01 1,19 0,3666 -0,4156
0,01 1,48 0,4562 -0,4133
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-16 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,41 -35,72 32,63 -35,26 10,0348 -12,8461
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,17 134,52 16,15 134,81 4,9666 1,8443
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,13 15,97 6,6020 6,6020
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,17 14,77 6,1082 6,1082
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 8,72 13,70 20,08 4,2131 -0,9658
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,05 -33,39 7,16 -21,17 2,2015 -1,9209
NVDA / NVIDIA Corporation 0,04 5,47 6,04 53,75 2,4989 0,7141
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,11 12,05 5,53 17,82 1,7004 -0,4301
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -5,92 4,81 24,64 1,9894 0,2370
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,02 2,41 4,49 25,61 1,3820 -0,2422
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 2,58 4,19 68,90 1,7335 0,6064
AAPL / Apple Inc. 0,02 0,93 3,55 -6,78 1,4674 -0,2611
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 3,04 3,47 18,81 1,4364 0,1089
PPH / VanEck ETF Trust - VanEck Pharmaceutical ETF 0,04 -6,85 3,44 -10,10 1,0573 -0,6785
AIQ / Global X Funds - Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 0,07 -49,79 3,24 -39,71 0,9952 -1,4412
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,03 29,86 2,84 34,47 0,8724 -0,0851
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -14,06 2,73 23,40 1,1272 0,1243
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,02 24,27 2,70 39,86 0,8311 -0,0462
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 78,67 2,55 111,28 0,7839 0,2361
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 2,54 1,0503 1,0503
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -15,33 2,49 -20,10 1,0310 -0,3856
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,03 161,94 2,37 159,89 0,7274 0,3140
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,02 -15,38 2,34 -4,73 0,7191 -0,3954
XHB / SPDR Series Trust - SPDR S&P Homebuilders ETF 0,02 5,96 2,33 7,78 0,9617 -0,0181
PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF 0,05 3,34 2,29 19,36 0,7052 -0,1669
HACK / Amplify ETF Trust - Amplify Cybersecurity ETF 0,03 -3,83 2,28 15,72 0,6998 -0,1931
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -31,07 2,23 -21,74 0,9214 -0,3713
V / Visa Inc. 0,01 -13,91 2,20 -12,81 0,9091 -0,2355
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,01 0,15 2,19 10,22 0,9055 0,0034
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -9,95 2,06 -7,69 0,6350 -0,3803
WMT / Walmart Inc. 0,02 1,97 0,8129 0,8129
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,03 41,06 1,91 38,15 0,7909 0,1622
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -6,40 1,91 -2,05 0,7895 -0,0954
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -11,05 1,90 14,91 0,5856 -0,1669
BSX / Boston Scientific Corporation 0,02 -29,23 1,85 -24,67 0,7652 -0,3500
SYK / Stryker Corporation 0,00 -15,53 1,83 -10,24 0,7580 -0,1691
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 66,14 1,82 75,29 0,5609 0,0886
FINX / Global X Funds - Global X FinTech ETF 0,05 7,22 1,80 33,09 0,7437 0,1303
T / AT&T Inc. 0,06 1,79 0,7402 0,7402
LIN / Linde plc 0,00 -13,68 1,72 -13,03 0,7121 -0,1870
ETR / Entergy Corporation 0,02 17,20 1,66 13,98 0,5092 -0,1504
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,01 30,81 1,58 20,78 0,4864 -0,1082
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -3,78 1,56 23,30 0,6454 0,0703
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 -15,91 1,54 -18,09 0,6384 -0,2176
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -32,24 1,54 -20,28 0,6357 -0,2395
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -12,04 1,50 -12,02 0,6204 -0,1537
SBUX / Starbucks Corporation 0,02 -0,06 1,50 -6,61 0,4605 -0,2675
RSG / Republic Services, Inc. 0,01 -23,95 1,48 -22,56 0,4562 -0,4133
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 1,45 0,5996 0,5996
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 -28,83 1,41 -27,72 0,5825 -0,3020
CSX / CSX Corporation 0,04 -23,38 1,36 -15,08 0,4195 -0,3094
IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF 0,02 -2,19 1,34 1,82 0,5541 -0,0437
MS / Morgan Stanley 0,01 -38,79 1,33 -26,09 0,5515 -0,2680
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 -25,17 1,33 -1,70 0,4091 -0,2053
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 -10,91 1,29 28,78 0,5346 0,0784
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 1.092,08 1,29 -24,99 0,5326 -0,2472
WM / Waste Management, Inc. 0,01 1,26 0,5223 0,5223
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -20,43 1,26 -19,74 0,5197 -0,1912
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,03 -43,52 1,25 -44,12 0,3830 -0,6285
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 -16,81 1,22 -21,16 0,5052 -0,1988
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 1,22 0,5048 0,5048
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 -34,95 1,19 -30,78 0,3666 -0,4156
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 -2,96 1,18 -11,90 0,3643 -0,2463
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 -33,89 1,18 -20,70 0,3642 -0,3139
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,01 -28,49 1,17 -15,72 0,3612 -0,2713
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -33,09 1,17 -30,58 0,3591 -0,4042
FI / Fiserv, Inc. 0,01 -10,11 1,12 -29,82 0,3439 -0,3793
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,04 -3,01 1,08 -14,83 0,3324 -0,2436
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 -25,21 1,08 -9,01 0,3322 -0,2067
EXE / Expand Energy Corporation 0,01 -13,58 1,06 -9,25 0,3262 -0,2042
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -13,50 1,04 -23,85 0,3204 -0,3004
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -17,74 1,04 -21,73 0,3202 -0,2838
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -30,41 1,03 -30,83 0,4260 -0,2503
DE / Deere & Company 0,00 -26,58 0,98 -20,45 0,3015 -0,2580
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 -31,72 0,93 -33,36 0,2870 -0,3489
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,01 -12,08 0,92 -13,34 0,2818 -0,1983
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,01 -2,81 0,84 22,34 0,3465 0,0351
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -20,58 0,43 -2,71 0,1783 -0,0228
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,00 -54,42 0,42 -53,48 0,1743 -0,2368
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,36 -6,51 0,1486 -0,0259
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 -4,75 0,27 16,23 0,0818 -0,0219
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,00 0,22 0,0890 0,0890
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,1106
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000