Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 219.539.164
Nuværende stillinger 47
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AAFCPAs Wealth Management, LLC har afsløret 47 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 219.539.164 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AAFCPAs Wealth Management, LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) . AAFCPAs Wealth Management, LLCs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) , J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Mortgage Backed Secs ETF (US:JMTG) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , AT&T Inc. (US:T) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) .

AAFCPAs Wealth Management, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,18 16,91 7,7017 7,7017
0,03 10,58 4,5983 0,5131
0,01 0,63 0,2742 0,2742
0,00 0,48 0,2080 0,2080
0,00 1,20 0,5220 0,1372
0,01 0,22 0,0947 0,0947
0,00 0,22 0,0937 0,0937
0,00 0,20 0,0890 0,0890
0,00 1,52 0,6583 0,0797
0,00 0,52 0,2267 0,0209
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 24,64 10,7020 -1,8538
0,18 11,24 4,8826 -1,4173
0,39 29,69 12,8992 -1,3801
0,09 19,80 8,6017 -0,6148
0,01 1,42 0,6186 -0,5956
0,02 4,16 1,8943 -0,4765
0,08 52,63 22,8639 -0,4459
0,06 4,71 2,0482 -0,3224
0,01 2,58 1,1226 -0,2814
0,08 1,62 0,7053 -0,1529
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-05 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,08 10,28 52,63 21,87 22,8639 -0,4459
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,39 1,68 29,69 12,24 12,8992 -1,3801
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,14 3,50 24,64 5,90 10,7020 -1,8538
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,09 -1,45 19,80 15,95 8,6017 -0,6148
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,18 16,91 7,7017 7,7017
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,21 13,12 16,60 22,97 7,2117 -0,0743
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,18 -9,41 11,24 -3,71 4,8826 -1,4173
GLD / SPDR Gold Trust 0,03 32,19 10,58 39,85 4,5983 0,5131
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,06 -2,72 4,71 7,33 2,0482 -0,3224
AAPL / Apple Inc. 0,02 2,50 4,16 -5,33 1,8943 -0,4765
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 -8,18 2,58 -0,65 1,1226 -0,2814
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 2,90 2,44 16,85 1,0607 -0,0672
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -9,24 1,90 16,22 0,8251 -0,0570
FELC / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF 0,05 -0,27 1,85 10,29 0,8056 -0,1020
PID / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco International Dividend Achievers ETF 0,08 -5,02 1,62 2,08 0,7053 -0,1529
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 20,25 1,52 41,46 0,6583 0,0797
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 -39,43 1,42 -36,68 0,6186 -0,5956
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 27,22 1,20 68,68 0,5220 0,1372
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 9,10 0,99 20,56 0,4279 -0,0132
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,23 0,95 18,50 0,4121 -0,0200
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 1,44 0,87 17,03 0,3946 -0,0051
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 4,23 0,79 18,73 0,3418 -0,0157
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -6,38 0,76 -14,69 0,3310 -0,1506
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,73 -8,77 0,3166 -0,1143
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 25,03 0,69 29,05 0,3014 0,0113
JMTG / J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Mortgage Backed Secs ETF 0,01 0,63 0,2742 0,2742
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,03 -2,35 0,62 9,09 0,2713 -0,0376
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 -4,69 0,60 3,09 0,2608 -0,0536
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,17 0,60 10,97 0,2594 -0,0312
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,30 0,52 36,75 0,2267 0,0209
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -10,76 0,50 -1,18 0,2189 -0,0568
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 0,48 0,2080 0,2080
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 -4,28 0,47 3,51 0,2153 -0,0312
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,01 -6,81 0,47 3,31 0,2035 -0,0415
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -2,92 0,32 7,31 0,1406 -0,0221
RTX / RTX Corporation 0,00 -25,61 0,29 -18,11 0,1281 -0,0660
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -7,40 0,29 9,58 0,1246 -0,0168
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,55 0,28 -7,33 0,1208 -0,0412
V / Visa Inc. 0,00 12,50 0,28 13,52 0,1207 -0,0110
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 7,52 0,28 0,36 0,1198 -0,0283
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -0,52 0,27 9,43 0,1162 -0,0158
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 -6,06 0,26 2,73 0,1146 -0,0241
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 -18,73 0,23 -8,50 0,0984 -0,0354
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,22 10,89 0,0976 -0,0116
T / AT&T Inc. 0,01 0,22 0,0947 0,0947
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,22 0,0937 0,0937
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,20 0,0890 0,0890
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ACRV / Acrivon Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000