Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi | $ 18.473.465 |
Nuværende stillinger | 10 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
A3 Alternative Credit Fund har afsløret 10 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 18.473.465 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). A3 Alternative Credit Funds største beholdninger er Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , SSGA Active Trust - SPDR SSGA Multi-Asset Real Return ETF (US:RLY) , iShares Trust - iShares U.S. Insurance ETF (US:IAK) , SPDR Series Trust - SPDR S&P Insurance ETF (US:KIE) , and Tidal Trust I - FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (US:RISR) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
---|---|---|---|---|
4,20 | 22,6173 | 22,6173 | ||
3,50 | 18,8519 | 18,8519 | ||
3,02 | 16,2825 | 16,2825 | ||
1,68 | 1,70 | 9,1695 | 9,1695 | |
1,00 | 5,3863 | 5,3863 | ||
0,83 | 4,4448 | 4,4448 | ||
0,52 | 2,8198 | 2,8198 | ||
0,38 | 2,0461 | 2,0461 | ||
2,50 | 13,4867 | 0,5260 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
---|---|---|---|---|
0,82 | 0,82 | 4,3980 | -20,2896 | |
0,00 | 0,00 | -3,5626 | ||
0,00 | 0,00 | -1,5648 | ||
0,00 | 0,00 | -0,9392 | ||
0,00 | 0,00 | -0,9392 | ||
0,00 | 0,00 | -0,7378 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-18 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .
Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thrivest Legal Funding, LLC Promissory Note / DBT (N/A) | 4,20 | 22,6173 | 22,6173 | ||||||
Experity Ventures SPV IV LLC / ABS-O (US30220RAB78) | 3,50 | 18,8519 | 18,8519 | ||||||
FBF 2023-1 LLC Economic Interest / EC (N/A) | 3,02 | 16,2825 | 16,2825 | ||||||
Quaker State Holdings, LLC / ABS-O (US747416AA36) | 2,50 | -0,12 | 13,4867 | 0,5260 | |||||
MEP Capital IV, L.P. / EC (N/A) | 1,68 | 1,70 | 9,1695 | 9,1695 | |||||
Alpha Alternative Strategies ICAV / LON (N/A) | 1,00 | 5,3863 | 5,3863 | ||||||
Pentor Life Settlements / DBT (N/A) | 0,83 | 4,4448 | 4,4448 | ||||||
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 0,82 | -82,90 | 0,82 | -82,91 | 4,3980 | -20,2896 | |||
Wildbrain - IOM Debt Financing / DBT (N/A) | 0,52 | 2,8198 | 2,8198 | ||||||
WSP TGA Holdings, LLC / EC (N/A) | 0,38 | 2,0461 | 2,0461 | ||||||
RISR / Tidal Trust I - FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9392 | ||||
IAK / iShares Trust - iShares U.S. Insurance ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,5626 | ||||
KIE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Insurance ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5648 | ||||
RISR / Tidal Trust I - FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9392 | ||||
RLY / SSGA Active Trust - SPDR SSGA Multi-Asset Real Return ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7378 |