Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 18.473.465
Nuværende stillinger 10
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

A3 Alternative Credit Fund har afsløret 10 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 18.473.465 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). A3 Alternative Credit Funds største beholdninger er Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , SSGA Active Trust - SPDR SSGA Multi-Asset Real Return ETF (US:RLY) , iShares Trust - iShares U.S. Insurance ETF (US:IAK) , SPDR Series Trust - SPDR S&P Insurance ETF (US:KIE) , and Tidal Trust I - FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (US:RISR) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,20 22,6173 22,6173
3,50 18,8519 18,8519
3,02 16,2825 16,2825
1,68 1,70 9,1695 9,1695
1,00 5,3863 5,3863
0,83 4,4448 4,4448
0,52 2,8198 2,8198
0,38 2,0461 2,0461
2,50 13,4867 0,5260
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,82 0,82 4,3980 -20,2896
0,00 0,00 -3,5626
0,00 0,00 -1,5648
0,00 0,00 -0,9392
0,00 0,00 -0,9392
0,00 0,00 -0,7378
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-18 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Thrivest Legal Funding, LLC Promissory Note / DBT (N/A) 4,20 22,6173 22,6173
Experity Ventures SPV IV LLC / ABS-O (US30220RAB78) 3,50 18,8519 18,8519
FBF 2023-1 LLC Economic Interest / EC (N/A) 3,02 16,2825 16,2825
Quaker State Holdings, LLC / ABS-O (US747416AA36) 2,50 -0,12 13,4867 0,5260
MEP Capital IV, L.P. / EC (N/A) 1,68 1,70 9,1695 9,1695
Alpha Alternative Strategies ICAV / LON (N/A) 1,00 5,3863 5,3863
Pentor Life Settlements / DBT (N/A) 0,83 4,4448 4,4448
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,82 -82,90 0,82 -82,91 4,3980 -20,2896
Wildbrain - IOM Debt Financing / DBT (N/A) 0,52 2,8198 2,8198
WSP TGA Holdings, LLC / EC (N/A) 0,38 2,0461 2,0461
RISR / Tidal Trust I - FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9392
IAK / iShares Trust - iShares U.S. Insurance ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,5626
KIE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Insurance ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5648
RISR / Tidal Trust I - FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9392
RLY / SSGA Active Trust - SPDR SSGA Multi-Asset Real Return ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7378