Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 32.797.798
Nuværende stillinger 33
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

504 Fund har afsløret 33 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 32.797.798 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). 504 Funds største beholdninger er Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) . 504 Funds nye stillinger omfatter Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) .

504 Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,28 16,8443 16,8443
2,50 7,9819 7,9819
2,30 7,3500 7,3500
2,07 6,5940 6,5940
1,94 6,1859 6,1859
1,75 5,5829 5,5829
1,63 5,2004 5,2004
1,32 4,2075 4,2075
1,19 3,7952 3,7952
1,07 3,4273 3,4273
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Oaks at Pooler, LLC, Georgia, 6/30/2021 / LON (999999999) 5,28 16,8443 16,8443
Clarke Avenue Realty LLC, Delaware, 4/4/2022 / DBT (999999999) 2,50 7,9819 7,9819
Nicholas Holdings, LLC, Georiga, 11/8/2022 / LON (999999999) 2,30 7,3500 7,3500
Designer Construction Corporation, 10/27/2023 / LON (999999999) 2,07 6,5940 6,5940
537 Maple Hotel LLC, New Jersey, 10/15/2021 / LON (999999999) 1,94 6,1859 6,1859
Shiv Shakti Investments, LLC, Georgia, 6/20/2017 / LON (999999999) 1,75 5,5829 5,5829
Stanley Avenue Realty, LLC, New York, 9/17/2014 / LON (999999999) 1,63 5,2004 5,2004
5205 Orange LLC, Florida, 6/23/2022 / LON (999999999) 1,32 4,2075 4,2075
Budva Properties, LLC, Arizona, 8/6/2021 / LON (999999999) 1,19 3,7952 3,7952
Nowlin Properties LLC, California, 3/16/2022 / LON (999999999) 1,07 3,4273 3,4273
Roebuck Fire District, South Carolina, 2/25/2022 / DBT (999999999) 0,90 2,8609 2,8609
Cookson Holdings LLC, Lloyd's Hardware LLC, Wisconsin, 4/1/2032 / LON (999999999) 0,89 2,8541 2,8541
Moses Lake Investors, LLC, Washington, 9/18/2014 / LON (999999999) 0,82 2,6039 2,6039
Royal Foods Mendota, LLC, California, 5/6/2022 / LON (999999999) 0,73 2,3301 2,3301
Kiva Holdings LLC, South Carolina, 6/17/2021 / LON (999999999) 0,70 2,2453 2,2453
Duane Auto Sale LLC, California, 5/14/2021 / LON (999999999) 0,66 2,0906 2,0906
Uncle Pops LLC, California, 4/23/2021 / LON (999999999) 0,65 2,0632 2,0632
Limitless Sun LLC, California, 3/7/2022 / LON (999999999) 0,64 2,0388 2,0388
Pinar Truck, Inc., Florida, 8/23/2021 / LON (999999999) 0,60 1,9065 1,9065
Bonumose, Inc., Virginia, 11/8/2022 / DBT (999999999) 0,53 1,6822 1,6822
Fred Hairabidian, California, 5/3/2022 / LON (999999999) 0,49 1,5665 1,5665
Ceeport Group LLC, Florida, 6/10/2021 / LON (999999999) 0,47 1,4909 1,4909
Dorris Fitness, LLC, Georgia, 6/3/2021 / LON (999999999) 0,46 1,4708 1,4708
Nexelm LLC, California, 5/4/2022 / LON (999999999) 0,46 1,4694 1,4694
STMX Partners, LLC, Georgia, 12/16/2020 / LON (999999999) 0,45 1,4289 1,4289
Grigorian Investments, LLC, California, 9/2/2014 / LON (999999999) 0,44 1,4174 1,4174
KES, Inc., Georgia, 12/9/2020 / LON (999999999) 0,43 1,3817 1,3817
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 0,38 73,30 1,2236 0,5431
Bonumose, Inc., Virginia, 11/8/2022 / DBT (999999999) 0,30 0,9422 0,9422
Acworth Recycling, LLC, Georgia, 1/14/2021 / LON (999999999) 0,27 0,8627 0,8627
Jereme Lee James, California, 4/7/2021 / LON (999999999) 0,20 0,6531 0,6531
JPEG, Inc., Florida, 12/11/2020 / LON (999999999) 0,14 0,4551 0,4551
Roebuck Fire District, South Carolina, 1/26/2022 / DBT (999999999) 0,13 0,4253 0,4253