Grundlæggende statistik
Insider-profil 40 North Management LLC
Porteføljeværdi $ 2.334.483.044
Nuværende stillinger 13
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

40 North Management LLC har afsløret 13 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.334.483.044 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). 40 North Management LLCs største beholdninger er Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHEL) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Autodesk, Inc. (US:ADSK) , PTC Inc. (US:PTC) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . 40 North Management LLCs nye stillinger omfatter Henry Schein, Inc. (US:HSIC) , .

40 North Management LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,62 383,07 16,4091 16,4091
1,50 109,33 4,6832 4,6832
0,84 261,59 11,2053 0,2861
0,42 1,35 0,0577 0,0139
0,27 0,10 0,0043 0,0016
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,48 385,85 16,5281 -6,8970
0,47 182,61 7,8222 -2,7376
1,44 247,48 10,6011 -2,3785
0,00 0,00 -2,0803
2,48 184,54 7,9048 -1,5867
0,87 191,09 8,1855 -1,4813
0,69 122,33 5,2403 -1,1634
6,12 64,21 2,7504 -0,8452
0,40 200,95 8,6081 -0,2386
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 5,48 0,00 385,85 -3,92 16,5281 -6,8970
SPY / SPDR S&P 500 ETF Call 0,62 383,07 16,4091 16,4091
ADSK / Autodesk, Inc. 0,84 18,18 261,59 39,75 11,2053 0,2861
PTC / PTC Inc. 1,44 0,00 247,48 11,22 10,6011 -2,3785
MSFT / Microsoft Corporation 0,40 0,00 200,95 32,50 8,6081 -0,2386
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,87 0,00 191,09 15,31 8,1855 -1,4813
NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,48 0,00 184,54 13,41 7,9048 -1,5867
ADBE / Adobe Inc. 0,47 0,00 182,61 0,87 7,8222 -2,7376
CDW / CDW Corporation 0,69 0,00 122,33 11,44 5,2403 -1,1634
HSIC / Henry Schein, Inc. 1,50 109,33 4,6832 4,6832
EVCM / EverCommerce Inc. 6,12 0,00 64,21 4,17 2,7504 -0,8452
ACHR.WS / Archer Aviation Inc. - Equity Warrant 0,42 0,00 1,35 79,57 0,0577 0,0139
SLDPW / Solid Power, Inc. - Equity Warrant 0,27 0,00 0,10 122,22 0,0043 0,0016
ADSK / Autodesk, Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MSFT / Microsoft Corporation Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0803