Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 22.973.908
Nuværende stillinger 40
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EASIX - Timber Point Alternatives Fund Institutional Class Shares har afsløret 40 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 22.973.908 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EASIX - Timber Point Alternatives Fund Institutional Class Sharess største beholdninger er Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , MUTUAL FUND (US:US8855725524) , Northern Lights Fund Trust II - Al Frank Fund Investor Class (US:VALUX) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) . EASIX - Timber Point Alternatives Fund Institutional Class Sharess nye stillinger omfatter Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , MUTUAL FUND (US:US8855725524) , Northern Lights Fund Trust II - Al Frank Fund Investor Class (US:VALUX) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,05 5,16 0,2311 0,2311
0,04 3,93 0,1759 0,1759
3,10 3,10 0,1389 0,1389
0,23 1,88 0,0841 0,0841
0,18 1,60 0,0717 0,0717
0,01 1,24 0,0554 0,0554
0,01 0,98 0,0440 0,0440
0,02 0,80 0,0358 0,0358
0,01 0,78 0,0351 0,0351
0,01 0,74 0,0330 0,0330
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,02 -0,77 -0,0343 -0,0343
-0,01 -0,28 -0,0127 -0,0127
-0,09 -0,0038 -0,0038
-0,02 -0,0007 -0,0007
-0,01 -0,0005 -0,0005
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-08-31 for rapporteringsperioden 2020-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PVT PTR - LIQUID / (N/A) 5,05 5,16 0,2311 0,2311
PVT PTR - LIQUID / (N/A) 0,04 3,93 0,1759 0,1759
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 3,10 3,10 0,1389 0,1389
US8855725524 / MUTUAL FUND 0,23 1,88 0,0841 0,0841
VALUX / Northern Lights Fund Trust II - Al Frank Fund Investor Class 0,18 1,60 0,0717 0,0717
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 1,24 0,0554 0,0554
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,98 0,0440 0,0440
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,02 0,80 0,0358 0,0358
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 0,78 0,0351 0,0351
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,01 0,74 0,0330 0,0330
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,62 0,0276 0,0276
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,01 0,51 0,0227 0,0227
EVV / Eaton Vance Limited Duration Income Fund 0,04 0,45 0,0202 0,0202
US46137V6700 / Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF 0,15 0,36 0,0160 0,0160
US8855724469 / MUTUAL FUND 0,04 0,30 0,0135 0,0135
BJK / VanEck ETF Trust - VanEck Gaming ETF 0,01 0,25 0,0112 0,0112
ARCC / Ares Capital Corporation 0,01 0,20 0,0089 0,0089
PVT PTR - ILLIQUID / (N/A) 0,16 0,18 0,0078 0,0078
CDMO / Avid Bioservices, Inc. 0,02 0,13 0,0057 0,0057
BSL / Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund 0,01 0,11 0,0049 0,0049
/ MUTUAL FUND 0,10 0,0046 0,0046
GLP / Global Partners LP - Limited Partnership 0,01 0,09 0,0040 0,0040
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,00 0,08 0,0035 0,0035
BA / The Boeing Company 0,00 0,07 0,0033 0,0033
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,00 0,07 0,0033 0,0033
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 0,07 0,0031 0,0031
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,07 0,0030 0,0030
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,00 0,07 0,0030 0,0030
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,06 0,0028 0,0028
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 0,06 0,0027 0,0027
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,00 0,06 0,0026 0,0026
V / Visa Inc. 0,00 0,03 0,0013 0,0013
CALL OPTIONS / DE (N/A) 0,01 0,0004 0,0004
US76110WRQ14 / Rasc Series 2003-ks4 Trust Ai6 3.87 25-jun-2033 Bond 0,00 0,0000 0,0000
/ MUTUAL FUND 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SPY / SPDR S&P 500 ETF - Depositary Receipt (Common Stock) -0,01 -0,0005 -0,0005
PUT OPTIONS / DE (N/A) -0,02 -0,0007 -0,0007
WKHS / Workhorse Group Inc. -0,09 -0,0038 -0,0038
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund Short -0,01 -0,28 -0,0127 -0,0127
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund Short -0,02 -0,77 -0,0343 -0,0343