Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 11.800.497
Nuværende stillinger 26
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IMSIX - IMS Strategic Income Fund Institutional Class Shares har afsløret 26 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 11.800.497 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IMSIX - IMS Strategic Income Fund Institutional Class Sharess største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US912810TT51) , Royal Caribbean Cruises Ltd (US:US780153AW20) , Service Properties Trust (US:US44106MAX02) , Staples Inc (US:US855030AP77) , and NAVIENT CORP SR UNSECURED 08/33 5.625 (US:US78442FAZ18) . IMSIX - IMS Strategic Income Fund Institutional Class Sharess nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US912810TT51) , Royal Caribbean Cruises Ltd (US:US780153AW20) , Service Properties Trust (US:US44106MAX02) , Staples Inc (US:US855030AP77) , and NAVIENT CORP SR UNSECURED 08/33 5.625 (US:US78442FAZ18) .

IMSIX - IMS Strategic Income Fund Institutional Class Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,23 1,8901 1,8700
0,01 0,22 1,8281 1,8281
0,00 0,22 1,8563 1,8167
0,01 0,22 1,8202 1,8005
0,00 0,22 1,8003 1,8003
0,40 3,3626 0,3509
0,62 5,1780 0,2159
0,52 4,3490 0,1629
0,58 4,8160 0,0727
0,55 4,5890 0,0644
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 0,04 0,3035 -5,8092
1,84 15,3374 -0,7449
0,67 5,5604 -0,5851
0,45 3,7585 -0,3220
0,00 0,22 1,8330 -0,2379
0,00 0,22 1,8232 -0,2090
0,51 4,2634 -0,1251
0,54 4,5089 -0,0916
0,44 3,6924 -0,0708
0,32 2,7026 -0,0662
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US912810TT51 / United States Treasury Note/Bond 1,84 -2,44 15,3374 -0,7449
US780153AW20 / Royal Caribbean Cruises Ltd 0,68 1,95 5,6869 -0,0155
US44106MAX02 / Service Properties Trust 0,67 2,29 5,5990 -0,0047
US855030AP77 / Staples Inc 0,67 -7,50 5,5604 -0,5851
US78442FAZ18 / NAVIENT CORP SR UNSECURED 08/33 5.625 0,62 6,71 5,1780 0,2159
US06368ERB01 / STRUCTURED NOTES 0,58 3,96 4,8160 0,0727
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,55 3,77 4,5890 0,0644
US124857AK99 / CBS Corp. 0,54 0,37 4,5089 -0,0916
US345370CQ17 / Ford Motor Company 4.75% 01/15/43 0,54 1,89 4,4925 -0,0206
US17330ALG57 / STRUCTURED NOTES 0,52 6,33 4,3490 0,1629
US674599DF90 / Occidental Petroleum Corp 0,51 -0,58 4,2634 -0,1251
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,49 3,99 4,1293 0,0643
US655664AR15 / Nordstrom Inc 0,45 -5,86 3,7585 -0,3220
US92343VFV18 / VERIZON COMMUNICATIONS INC 3% 11/20/2060 0,44 0,45 3,6924 -0,0708
US48130UVB87 / FLOATING RATE NOTE 0,40 14,49 3,3626 0,3509
US29379VBM46 / Enterprise Products Operating LLC, Series D 0,32 -0,31 2,7026 -0,0662
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,01 -5,94 0,23 -24,67 1,8901 1,8700
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 -62,61 0,22 -48,85 1,8563 1,8167
USB / U.S. Bancorp 0,00 -20,97 0,22 -10,16 1,8496 -0,0604
SRE / Sempra 0,00 -14,71 0,22 -9,50 1,8330 -0,2379
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 0,01 0,22 1,8281 1,8281
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -20,00 0,22 -8,40 1,8232 -0,2090
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,01 -13,16 0,22 -13,83 1,8202 1,8005
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,22 1,8003 1,8003
US17328VG538 / CORPORATE BONDS 0,17 6,33 1,4092 0,0549
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 0,04 -94,92 0,04 -94,97 0,3035 -5,8092