Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 16.330.000 |
| Nuværende stillinger | 47 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
300 North Capital, Llc har afsløret 47 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 16.330.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). 300 North Capital, Llcs største beholdninger er Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (US:WAB) , Palo Alto Networks, Inc. (US:PANW) , Acuity Inc. (US:AYI) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , and CBRE Group, Inc. (US:CBRE) . 300 North Capital, Llcs nye stillinger omfatter Skyworks Solutions, Inc. (US:SWKS) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,30 | 1,8249 | 1,8249 | |
| 0,01 | 0,64 | 3,9314 | 1,7832 | |
| 0,00 | 0,61 | 3,7355 | 1,5807 | |
| 0,00 | 0,59 | 3,6375 | 1,5577 | |
| 0,01 | 0,48 | 2,9333 | 1,3858 | |
| 0,01 | 0,40 | 2,4311 | 1,1502 | |
| 0,00 | 0,46 | 2,7924 | 1,1374 | |
| 0,00 | 0,31 | 1,8861 | 1,0903 | |
| 0,01 | 0,39 | 2,4066 | 1,0285 | |
| 0,00 | 0,48 | 2,9577 | 1,0214 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,7109 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,3521 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,2125 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,1014 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,0772 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,0715 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,9696 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,9668 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,9467 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,9311 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2015-07-30 for rapporteringsperioden 2015-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,01 | -93,38 | 0,64 | -93,43 | 3,9314 | 1,7832 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | -94,79 | 0,61 | -93,77 | 3,7355 | 1,5807 | |||
| AYI / Acuity Inc. | 0,00 | -94,13 | 0,59 | -93,72 | 3,6375 | 1,5577 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,01 | -94,70 | 0,58 | -94,99 | 3,5334 | 1,0007 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,02 | -94,79 | 0,57 | -95,03 | 3,5089 | 0,9729 | |||
| GWRE / Guidewire Software, Inc. | 0,01 | -94,92 | 0,49 | -94,88 | 2,9884 | 0,8930 | |||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,00 | -94,63 | 0,48 | -94,51 | 2,9577 | 1,0214 | |||
| HAIN / The Hain Celestial Group, Inc. | 0,01 | -93,38 | 0,48 | -93,19 | 2,9333 | 1,3858 | |||
| ABC / Amerisource Bergen Corp. | 0,00 | -95,35 | 0,46 | -95,66 | 2,8169 | 0,4861 | |||
| ADS / Bread Financial Holdings Inc | 0,00 | -93,84 | 0,46 | -93,94 | 2,7924 | 1,1374 | |||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,01 | -96,56 | 0,44 | -96,95 | 2,6883 | -0,4731 | |||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,00 | -94,65 | 0,44 | -94,55 | 2,6822 | 0,9145 | |||
| RHI / Robert Half Inc. | 0,01 | -94,80 | 0,43 | -95,24 | 2,6271 | 0,6443 | |||
| BC / Brunswick Corporation | 0,01 | -93,10 | 0,40 | -93,18 | 2,4311 | 1,1502 | |||
| SPLK / Splunk Inc. | 0,01 | -94,66 | 0,39 | -93,73 | 2,4066 | 1,0285 | |||
| MMI / Marcus & Millichap, Inc. | 0,01 | -94,55 | 0,35 | -93,30 | 2,1617 | 1,0024 | |||
| ULTI / Ultimate Software Group, Inc. (The) | 0,00 | -95,11 | 0,35 | -95,26 | 2,1494 | 0,5208 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | -95,39 | 0,35 | -95,16 | 2,1433 | 0,5521 | |||
| N / NetSuite, Inc. | 0,00 | -94,58 | 0,35 | -94,64 | 2,1310 | 0,7037 | |||
| MDSO / Medidata Solutions, Inc. | 0,01 | -95,59 | 0,35 | -95,12 | 2,1310 | 0,5614 | |||
| IT / Gartner, Inc. | 0,00 | -94,66 | 0,34 | -94,54 | 2,1127 | 0,7223 | |||
| AMG / Affiliated Managers Group, Inc. | 0,00 | -93,57 | 0,34 | -93,44 | 2,1066 | 0,9537 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | -94,53 | 0,34 | -94,70 | 2,0821 | 0,6718 | |||
| ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. | 0,00 | -94,74 | 0,31 | -94,25 | 1,9228 | 0,7214 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | -91,11 | 0,31 | -91,49 | 1,8861 | 1,0903 | |||
| BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. | 0,01 | -93,84 | 0,30 | -93,06 | 1,8555 | 0,8955 | |||
| LAD / Lithia Motors, Inc. | 0,00 | -94,69 | 0,30 | -93,95 | 1,8432 | 0,7482 | |||
| BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. | 0,00 | -96,04 | 0,30 | -95,64 | 1,8310 | 0,3216 | |||
| RH / RH | 0,00 | -94,61 | 0,30 | -94,70 | 1,8249 | 0,5875 | |||
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,00 | 0,30 | 1,8249 | 1,8249 | |||||
| ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -96,07 | 0,29 | -95,49 | 1,8004 | 0,3668 | |||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,00 | -95,38 | 0,28 | -94,57 | 1,7146 | 0,5800 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | -95,35 | 0,26 | -92,65 | 1,6044 | 0,8202 | |||
| JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc | 0,00 | -94,13 | 0,26 | -94,02 | 1,5615 | 0,6234 | |||
| DPLO / Diplomat Pharmacy, Inc. | 0,01 | -92,99 | 0,25 | -90,94 | 1,5370 | 0,9277 | |||
| LKQ / LKQ Corporation | 0,01 | -92,36 | 0,25 | -90,96 | 1,5064 | 0,9077 | |||
| ALGT / Allegiant Travel Company | 0,00 | -95,20 | 0,24 | -95,57 | 1,4697 | 0,2792 | |||
| VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation | 0,00 | -94,75 | 0,23 | -94,05 | 1,4391 | 0,5704 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | -91,36 | 0,23 | -91,65 | 1,4207 | 0,8098 | |||
| AKRX / Akorn, Inc. | 0,01 | -94,51 | 0,23 | -94,96 | 1,4207 | 0,4080 | |||
| MNKKQ / Mallinckrodt Plc | 0,00 | -94,08 | 0,23 | -94,51 | 1,3840 | 0,4779 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,00 | -93,67 | 0,21 | -93,41 | 1,3105 | 0,5962 | |||
| MDVN / Medivation, Inc. | 0,00 | -94,78 | 0,21 | -95,39 | 1,2737 | 0,2821 | |||
| SAVE / Spirit Airlines, Inc. | 0,00 | -94,63 | 0,21 | -95,68 | 1,2676 | 0,2144 | |||
| WAGE / WageWorks Inc. | 0,01 | -95,01 | 0,20 | -96,22 | 1,2431 | 0,0619 | |||
| US20605P1012 / Concho Resources, Inc. | 0,00 | -84,92 | 0,20 | -85,16 | 1,2309 | 0,9330 | |||
| HW / Headwaters Inc. | 0,01 | -94,72 | 0,19 | -94,75 | 1,1390 | 0,3597 | |||
| CLDX / Celldex Therapeutics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4061 | ||||
| 04685W103 / athenahealth, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,3521 | ||||
| GMCR / Keurig Green Mountain, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8746 | ||||
| FCN / FTI Consulting, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0864 | ||||
| 0PP / Portola Pharmaceuticals Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3165 | ||||
| CPHD / Cepheid | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4157 | ||||
| LSTR / Landstar System, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4804 | ||||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9696 | ||||
| ENV / Envestnet, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0937 | ||||
| SCOR / comScore, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5851 | ||||
| IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3645 | ||||
| QRTEA / Qurate Retail Inc - Series A | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9467 | ||||
| BCR / C. R. Bard, Inc. - Corporate Bond/Note | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4828 | ||||
| ZG / Zillow Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0715 | ||||
| AON / Aon plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5114 | ||||
| LUV / Southwest Airlines Co. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,7109 | ||||
| TYPE / Monotype Imaging Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0739 | ||||
| TWTR / Twitter Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6922 | ||||
| EXAM / ExamWorks Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6029 | ||||
| EVER / EverQuote, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5589 | ||||
| INCY / Incyte Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2294 | ||||
| AAON / AAON, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0513 | ||||
| / Wyndham Destinations, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8121 | ||||
| TFM / Fresh Market Holdings Inc (The) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0741 | ||||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0658 | ||||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9311 | ||||
| SGEN / Seagen Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1736 | ||||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5277 | ||||
| PNRA / Panera Bread Co. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4703 | ||||
| LNKD / LinkedIn Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0772 | ||||
| UAL / United Airlines Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1014 | ||||
| NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4894 | ||||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0845 | ||||
| HF / Tidal Trust II - DGA Core Plus Absolute Return ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0653 | ||||
| BWLD / Buffalo Wild Wings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7908 | ||||
| KSS / Kohl's Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5794 | ||||
| ASGN / ASGN Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1001 | ||||
| CLR / Continental Resources Inc (OKLA) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2017 | ||||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7661 | ||||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4545 | ||||
| US62914B1008 / NIC Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0739 | ||||
| RPM / RPM International Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5020 | ||||
| VFC / V.F. Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9668 | ||||
| ICPT / Intercept Pharmaceuticals Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1619 | ||||
| TNET / TriNet Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8643 | ||||
| COL / Rockwell Collins, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8462 | ||||
| / Gulfport Energy Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3357 | ||||
| 14161H108 / Cardtronics PLC | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0550 | ||||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5143 | ||||
| TRIP / Tripadvisor, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4492 | ||||
| MC / Moelis & Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0464 | ||||
| SYNA / Synaptics Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0484 | ||||
| TRAK / ReposiTrak, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1029 | ||||
| ENDP / Endo International plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5647 | ||||
| SF / Stifel Financial Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0864 | ||||
| SPNC / Spectranetics Corp. (The) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7347 | ||||
| SNEC / Sanchez Energy Corp | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2197 | ||||
| JAH / Jarden Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6940 | ||||
| YELP / Yelp Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4641 | ||||
| SPSC / SPS Commerce, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0834 | ||||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4388 | ||||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4870 | ||||
| THRM / Gentherm Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0667 | ||||
| HEES / H&E Equipment Services, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0620 | ||||
| KFX / Kofax Ltd | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1003 | ||||
| MTN / Vail Resorts, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1102 | ||||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8209 | ||||
| LAZ / Lazard, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6722 | ||||
| CERN / Cerner Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2125 | ||||
| WEX / WEX Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0757 | ||||
| LOCO / El Pollo Loco Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0609 | ||||
| PFPT / Proofpoint Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1186 | ||||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8253 | ||||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6518 |
