Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.999.328.390
Nuværende stillinger 37
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

QLTY - GMO U.S. Quality ETF har afsløret 37 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.999.328.390 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). QLTY - GMO U.S. Quality ETFs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . QLTY - GMO U.S. Quality ETFs nye stillinger omfatter Brown-Forman Corp. - Class B (US:BFB) , Tradeweb Markets Inc. (US:TW) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,35 95,36 4,7671 2,4934
0,33 163,85 8,1914 1,4446
0,48 104,32 5,2150 1,2273
0,80 77,69 3,8840 1,0512
0,13 96,84 4,8412 0,9122
0,62 16,55 0,8275 0,8275
0,08 11,74 0,5870 0,5870
0,07 65,28 3,2635 0,5491
0,34 31,38 1,5689 0,4403
0,21 46,69 2,3343 0,3229
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 40,31 2,0152 -2,0213
0,36 74,52 3,7256 -1,2788
0,16 55,49 2,7739 -0,9543
0,47 71,13 3,5559 -0,9072
0,12 46,93 2,3459 -0,8382
0,42 30,03 1,5011 -0,5809
0,05 36,65 1,8323 -0,5516
0,59 79,68 3,9834 -0,5222
0,36 57,32 2,8653 -0,4806
0,10 18,81 0,9404 -0,3571
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,33 13,40 163,85 50,26 8,1914 1,4446
ORCL / Oracle Corporation 0,48 3,50 104,32 61,85 5,2150 1,2273
META / Meta Platforms, Inc. 0,13 19,08 96,84 52,49 4,8412 0,9122
AVGO / Broadcom Inc. 0,35 57,61 95,36 159,48 4,7671 2,4934
GOOGL / Alphabet Inc. 0,48 13,19 84,69 29,00 4,2340 0,1719
ABT / Abbott Laboratories 0,59 6,71 79,68 9,42 3,9834 -0,5222
LRCX / Lam Research Corporation 0,80 26,73 77,69 69,69 3,8840 1,0512
AAPL / Apple Inc. 0,36 -0,25 74,52 -7,86 3,7256 -1,2788
JNJ / Johnson & Johnson 0,47 7,05 71,13 -1,40 3,5559 -0,9072
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,32 13,41 67,12 31,03 3,3554 0,1862
KLAC / KLA Corporation 0,07 12,92 65,28 48,79 3,2635 0,5491
CRM / Salesforce, Inc. 0,24 30,46 64,36 32,57 3,2175 0,2138
ACN / Accenture plc 0,21 21,96 62,02 16,82 3,1007 -0,1843
PG / The Procter & Gamble Company 0,36 13,37 57,32 5,98 2,8653 -0,4806
V / Visa Inc. 0,16 -9,11 55,49 -7,92 2,7739 -0,9543
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,21 13,34 55,06 32,66 2,7526 0,1846
ARMK / Aramark 1,26 13,43 52,81 37,58 2,6401 0,2653
ELV / Elevance Health, Inc. 0,12 1,97 46,93 -8,82 2,3459 -0,8382
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,21 24,56 46,69 43,63 2,3343 0,3229
WFC / Wells Fargo & Company 0,57 23,77 45,45 38,13 2,2724 0,2364
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,11 38,53 45,21 12,87 2,2603 -0,2179
USB / U.S. Bancorp 0,98 13,44 44,31 21,59 2,2150 -0,0396
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,27 57,31 43,21 39,45 2,1604 0,2431
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,13 3,73 40,31 -38,21 2,0152 -2,0213
GE / General Electric Company 0,15 13,44 39,26 45,88 1,9628 0,2976
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,57 13,46 38,30 12,77 1,9147 -0,1865
LLY / Eli Lilly and Company 0,05 0,78 36,65 -4,88 1,8323 -0,5516
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,07 13,05 35,98 24,04 1,7987 0,0041
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,34 34,36 31,38 72,05 1,5689 0,4403
KO / The Coca-Cola Company 0,42 -9,67 30,03 -10,77 1,5011 -0,5809
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,24 13,47 29,65 15,04 1,4823 -0,1124
MRK / Merck & Co., Inc. 0,37 13,40 29,34 0,01 1,4667 -0,3484
CI / The Cigna Group 0,09 13,42 29,14 13,96 1,4566 -0,1253
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,10 -15,51 18,81 -10,30 0,9404 -0,3571
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,62 16,55 0,8275 0,8275
TRIXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class 12,84 128,59 12,84 128,62 0,6417 0,2943
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,08 11,74 0,5870 0,5870