Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 55.139.443
Nuværende stillinger 34
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

QLTI - GMO International Quality ETF har afsløret 34 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 55.139.443 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). QLTI - GMO International Quality ETFs største beholdninger er SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Amadeus IT Group, S.A. (ES:AMS) , Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAFRY) , and Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IDEXY) .

QLTI - GMO International Quality ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 1,75 3,1745 1,0930
0,01 2,97 5,3847 1,0735
0,21 2,19 3,9745 0,6913
0,62 0,62 1,1216 0,5593
0,01 1,29 2,3348 0,4655
0,02 1,25 2,2657 0,4473
0,08 1,38 2,5069 0,4378
0,00 2,31 4,1854 0,4050
0,00 0,83 1,4983 0,3566
0,03 2,54 4,5965 0,3280
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 1,68 3,0492 -1,3309
0,02 2,05 3,7180 -1,0707
0,01 1,81 3,2806 -0,9999
0,02 1,93 3,4918 -0,8759
0,04 1,72 3,1156 -0,5913
0,02 1,10 1,9973 -0,2918
0,06 2,10 3,8129 -0,1966
0,00 0,48 0,8614 -0,1061
0,04 1,15 2,0917 -0,0932
0,01 1,09 1,9827 -0,0696
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 53,57 3,19 74,03 5,7839 0,2065
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 53,57 2,97 109,60 5,3847 1,0735
AMS / Amadeus IT Group, S.A. 0,03 53,57 2,65 69,62 4,7978 0,0527
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 46,48 2,54 80,68 4,5965 0,3280
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 72,96 2,38 81,60 4,3129 0,3277
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 53,57 2,31 85,68 4,1854 0,4050
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 101,52 2,19 103,15 3,9745 0,6913
CMPGY / Compass Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 53,57 2,10 59,56 3,8129 -0,1966
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 45,87 2,10 67,79 3,8051 -0,0004
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 74,02 2,08 78,80 3,7767 0,2323
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 53,57 2,05 30,24 3,7180 -1,0707
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 71,75 2,04 70,76 3,7061 0,0640
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 36,62 1,93 34,12 3,4918 -0,8759
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 18,45 1,81 28,57 3,2806 -0,9999
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 167,04 1,75 155,99 3,1745 1,0930
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 29,80 1,72 41,05 3,1156 -0,5913
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 17,90 1,68 16,81 3,0492 -1,3309
KYGA / Kerry Group PLC 0,01 70,74 1,60 80,07 2,9000 0,1994
SHECY / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 75,77 1,38 103,24 2,5069 0,4378
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 86,62 1,35 79,58 2,4548 0,1616
R1H / Brambles Limited 0,08 53,57 1,29 89,17 2,3429 0,2648
KBX / Knorr-Bremse AG 0,01 95,86 1,29 109,61 2,3348 0,4655
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 53,57 1,25 109,21 2,2657 0,4473
ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) 0,04 53,57 1,15 60,58 2,0917 -0,0932
KNEBV / KONE Oyj 0,02 22,25 1,10 46,41 1,9973 -0,2918
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 53,57 1,09 62,17 1,9827 -0,0696
HYB / HOYA Corporation 0,01 53,57 1,02 63,58 1,8572 -0,0481
BIM / bioMérieux S.A. 0,01 53,58 0,88 72,02 1,5952 0,0393
TKY / Tokyo Electron Limited 0,00 53,57 0,83 120,27 1,4983 0,3566
DIM / Sartorius Stedim Biotech S.A. 0,00 53,60 0,81 86,44 1,4707 0,1449
CPR / Davide Campari-Milano N.V. 0,11 85,25 0,77 112,67 1,4009 0,2967
PRNDY / Pernod Ricard SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 85,26 0,72 87,76 1,3078 0,1377
TRIXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class 0,62 234,62 0,62 235,87 1,1216 0,5593
BEI / Beiersdorf Aktiengesellschaft 0,00 53,57 0,48 49,37 0,8614 -0,1061