Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 2.900.584.955 |
| Nuværende stillinger | 33 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
EAGL - Eagle Capital Select Equity ETF har afsløret 33 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.900.584.955 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EAGL - Eagle Capital Select Equity ETFs største beholdninger er Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , ConocoPhillips (US:COP) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and Comcast Corporation (US:CMCSA) . EAGL - Eagle Capital Select Equity ETFs nye stillinger omfatter ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , Danaher Corporation (US:DHR) , Intuit Inc. (US:INTU) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 112,87 | 112,87 | 3,8918 | 3,8918 | |
| 0,11 | 88,52 | 3,0519 | 3,0519 | |
| 0,65 | 64,18 | 2,2130 | 2,2130 | |
| 0,77 | 85,04 | 2,9321 | 1,5837 | |
| 0,22 | 43,03 | 1,4837 | 1,4837 | |
| 0,59 | 124,63 | 4,2973 | 1,3754 | |
| 0,33 | 163,58 | 5,6400 | 1,0444 | |
| 0,46 | 104,40 | 3,5998 | 0,7546 | |
| 0,41 | 99,55 | 3,4323 | 0,6726 | |
| 0,47 | 146,56 | 5,0534 | 0,5999 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,20 | 72,15 | 2,4875 | -0,9455 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,9329 | ||
| 1,68 | 150,71 | 5,1965 | -0,9231 | |
| 1,50 | 105,48 | 3,6369 | -0,8950 | |
| 0,63 | 110,67 | 3,8157 | -0,6432 | |
| 3,60 | 128,64 | 4,4354 | -0,5124 | |
| 0,13 | 51,51 | 1,7761 | -0,3554 | |
| 0,58 | 46,32 | 1,5971 | -0,3078 | |
| 1,38 | 40,87 | 1,4090 | -0,1744 | |
| 3,07 | 113,09 | 3,8991 | -0,1230 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,99 | 7,40 | 216,57 | 23,85 | 7,4671 | -0,0088 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,33 | 14,84 | 163,58 | 52,17 | 5,6400 | 1,0444 | |||
| COP / ConocoPhillips | 1,68 | 23,22 | 150,71 | 5,29 | 5,1965 | -0,9231 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,47 | 136,20 | 146,56 | 40,69 | 5,0534 | 0,5999 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 3,60 | 14,92 | 128,64 | 11,15 | 4,4354 | -0,5124 | |||
| AER / AerCap Holdings N.V. | 1,09 | 8,86 | 127,59 | 24,66 | 4,3992 | 0,0237 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,59 | 53,68 | 124,63 | 82,36 | 4,2973 | 1,3754 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,49 | 21,80 | 116,55 | 25,17 | 4,0185 | 0,0380 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,16 | -2,06 | 115,97 | 25,43 | 3,9984 | 0,0457 | |||
| LNSTY / London Stock Exchange Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 3,07 | 23,00 | 113,09 | 20,20 | 3,8991 | -0,1230 | |||
| BLACKROCK TREASURY TRUST / STIV (000000000) | 112,87 | 112,87 | 3,8918 | 3,8918 | |||||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,63 | -6,89 | 110,67 | 6,10 | 3,8157 | -0,6432 | |||
| SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,50 | 3,56 | 105,48 | -0,50 | 3,6369 | -0,8950 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,46 | 14,98 | 104,40 | 56,88 | 3,5998 | 0,7546 | |||
| WWD / Woodward, Inc. | 0,41 | 14,82 | 99,55 | 54,21 | 3,4323 | 0,6726 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 88,52 | 3,0519 | 3,0519 | |||||
| LEN / Lennar Corporation | 0,77 | 179,77 | 85,04 | 169,61 | 2,9321 | 1,5837 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,27 | 7,51 | 82,67 | 21,79 | 2,8504 | -0,0514 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,33 | 46,84 | 80,35 | 35,67 | 2,7706 | 0,2386 | |||
| BAYRY / Bayer Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 9,74 | 14,17 | 73,47 | 42,99 | 2,5330 | 0,3366 | |||
| AON / Aon plc | 0,20 | 0,50 | 72,15 | -10,16 | 2,4875 | -0,9455 | |||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,82 | 15,19 | 66,23 | 41,03 | 2,2834 | 0,2758 | |||
| LBRDK / Liberty Broadband Corporation | 0,65 | 64,18 | 2,2130 | 2,2130 | |||||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,13 | 15,54 | 51,51 | 3,32 | 1,7761 | -0,3554 | |||
| SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,60 | 4,79 | 48,60 | 29,24 | 1,6758 | 0,0680 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,58 | -6,85 | 46,32 | 3,96 | 1,5971 | -0,3078 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,22 | 43,03 | 1,4837 | 1,4837 | |||||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,15 | 15,20 | 41,09 | 34,83 | 1,4167 | 0,1139 | |||
| AA / Alcoa Corporation | 1,38 | 14,03 | 40,87 | 10,33 | 1,4090 | -0,1744 | |||
| PTC / PTC Inc. | 0,21 | 43,06 | 36,80 | 59,12 | 1,2688 | 0,2801 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,02 | 16,80 | 0,5791 | 0,5791 | |||||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,05 | 197,27 | 13,73 | 232,40 | 0,4732 | 0,2967 | |||
| PHM / PulteGroup, Inc. | 0,12 | 14,94 | 12,38 | 17,91 | 0,4270 | -0,0220 | |||
| DFS / Discover Financial Services | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9329 |
