Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 110.463.312
Nuværende stillinger 67
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BSMC - Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF har afsløret 67 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 110.463.312 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BSMC - Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETFs største beholdninger er JPMorgan US Treasury Plus Money Market Fund (US:US4812C22399) , Premier, Inc. (US:PINC) , Amdocs Limited (US:DOX) , NETGEAR, Inc. (US:NTGR) , and IPG Photonics Corporation (US:IPGP) . BSMC - Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETFs nye stillinger omfatter Halliburton Company (US:HAL) , EPAM Systems, Inc. (US:EPAM) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 1,44 1,3032 1,3032
0,01 1,16 1,0477 1,0477
0,05 3,15 2,8500 0,9691
0,16 2,31 2,0877 0,8720
0,14 2,29 2,0745 0,7905
0,08 1,74 1,5716 0,7775
0,04 2,49 2,2566 0,7465
0,03 1,91 1,7295 0,7144
0,02 1,72 1,5607 0,5657
0,03 2,30 2,0854 0,5070
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1,08 0,9781 -0,8752
0,01 1,64 1,4864 -0,7757
4,11 4,11 3,7175 -0,7056
0,04 1,90 1,7199 -0,6090
0,16 2,46 2,2292 -0,5582
0,02 0,79 0,7155 -0,5465
0,08 0,77 0,6976 -0,4111
0,08 1,87 1,6924 -0,3226
0,05 2,96 2,6755 -0,3084
0,12 3,37 3,0470 -0,2780
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US4812C22399 / JPMorgan US Treasury Plus Money Market Fund 4,11 -0,97 4,11 -0,99 3,7175 -0,7056
PINC / Premier, Inc. 0,17 9,75 3,63 24,87 3,2845 0,1845
DOX / Amdocs Limited 0,04 9,00 3,49 8,71 3,1607 -0,2655
NTGR / NETGEAR, Inc. 0,12 -9,15 3,37 7,99 3,0470 -0,2780
IPGP / IPG Photonics Corporation 0,05 64,21 3,15 78,51 2,8500 0,9691
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -14,23 2,96 5,64 2,6755 -0,3084
NPK / National Presto Industries, Inc. 0,03 8,29 2,65 20,65 2,3955 0,0565
EPC / Edgewell Personal Care Company 0,11 43,74 2,53 7,85 2,2884 -0,2125
IMKTA / Ingles Markets, Incorporated 0,04 80,94 2,49 76,13 2,2566 0,7465
INVX / Innovex International, Inc. 0,16 8,35 2,46 -5,78 2,2292 -0,5582
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0,16 48,78 2,31 102,37 2,0877 0,8720
TXT / Textron Inc. 0,03 40,08 2,30 55,68 2,0854 0,5070
UNF / UniFirst Corporation 0,01 10,28 2,30 19,29 2,0810 0,0256
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 0,14 79,10 2,29 90,37 2,0745 0,7905
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,05 9,06 2,24 19,15 2,0272 0,0221
HCSG / Healthcare Services Group, Inc. 0,14 -16,37 2,16 24,74 1,9570 0,1078
GRFS / Grifols, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 9,82 2,01 39,69 1,8215 0,2844
MD / Pediatrix Medical Group, Inc. 0,14 7,49 2,01 6,46 1,8206 -0,1946
SEIC / SEI Investments Company 0,02 9,65 1,99 26,88 1,7986 0,1289
HOLX / Hologic, Inc. 0,03 90,31 1,91 100,74 1,7295 0,7144
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,03 10,06 1,90 28,32 1,7223 0,1412
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,04 10,14 1,90 -13,00 1,7199 -0,6090
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,08 9,80 1,87 -1,06 1,6924 -0,3226
QRVO / Qorvo, Inc. 0,02 10,22 1,85 29,29 1,6698 0,1476
SCHL / Scholastic Corporation 0,08 109,84 1,74 133,47 1,5716 0,7775
INGR / Ingredion Incorporated 0,01 7,89 1,73 8,21 1,5634 -0,1388
WHR / Whirlpool Corporation 0,02 64,23 1,72 84,78 1,5607 0,5657
PAHC / Phibro Animal Health Corporation 0,07 8,24 1,72 29,42 1,5570 0,1395
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,02 12,71 1,66 6,83 1,5009 -0,1547
EXE / Expand Energy Corporation 0,01 -26,30 1,64 -22,58 1,4864 -0,7757
BIH / Balfour Beatty plc 0,23 8,57 1,63 38,62 1,4782 0,2219
WIPKF / Winpak Ltd. 0,05 11,48 1,62 33,88 1,4665 0,1760
KMT / Kennametal Inc. 0,07 11,79 1,49 20,48 1,3523 0,0300
HAL / Halliburton Company 0,07 1,44 1,3032 1,3032
ARLO / Arlo Technologies, Inc. 0,08 9,59 1,43 88,39 1,2924 0,4838
MOGA / Moog, Inc. - Class A 0,01 8,97 1,41 13,72 1,2753 -0,0456
STT / State Street Corporation 0,01 9,43 1,40 30,00 1,2711 0,1188
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,03 69,08 1,39 72,10 1,2613 0,3971
LEVI / Levi Strauss & Co. 0,07 9,69 1,31 30,12 1,1844 0,1117
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 9,54 1,28 -0,62 1,1586 -0,2155
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,02 10,43 1,21 32,68 1,0992 0,1232
PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. 0,02 9,52 1,21 1,68 1,0934 -0,1730
HTLD / Heartland Express, Inc. 0,14 57,43 1,21 47,56 1,0922 0,2199
AGCO / AGCO Corporation 0,01 13,40 1,21 26,44 1,0903 0,0737
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,01 1,16 1,0477 1,0477
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 15,04 1,15 8,60 1,0401 -0,0883
WKC / World Kinect Corporation 0,04 10,59 1,13 10,57 1,0229 -0,0673
SEB / Seaboard Corporation 0,00 9,44 1,13 16,19 1,0200 -0,0151
TKR / The Timken Company 0,02 14,33 1,11 15,34 1,0004 -0,0209
FFIV / F5, Inc. 0,00 -43,74 1,08 -37,80 0,9781 -0,8752
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,01 3,73 1,08 10,11 0,9756 -0,0682
SHC / Sotera Health Company 0,09 10,79 0,99 5,66 0,8955 -0,1031
AVT / Avnet, Inc. 0,02 11,81 0,97 23,41 0,8785 0,0398
SON / Sonoco Products Company 0,02 11,30 0,96 2,56 0,8720 -0,1291
WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. 0,00 11,53 0,96 4,03 0,8644 -0,1149
MZTI / The Marzetti Company 0,01 11,82 0,95 10,34 0,8604 -0,0579
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,01 11,71 0,93 -10,03 0,8448 -0,2609
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,01 12,44 0,91 38,09 0,8236 0,1204
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,01 12,55 0,89 20,03 0,8034 0,0148
CNA / CNA Financial Corporation 0,02 3,78 0,85 -4,93 0,7689 -0,1839
SEE / Sealed Air Corporation 0,03 12,59 0,84 20,95 0,7633 0,0194
ORI / Old Republic International Corporation 0,02 -31,84 0,79 -33,22 0,7155 -0,5465
OGN / Organon & Co. 0,08 14,04 0,77 -25,87 0,6976 -0,4111
CPB / The Campbell's Company 0,02 23,69 0,76 -5,09 0,6920 -0,1666
FTRE / Fortrea Holdings Inc. 0,15 66,88 0,74 9,20 0,6660 -0,0527
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 17,15 0,55 9,15 0,4974 -0,0393
LSTR / Landstar System, Inc. 0,00 30,55 0,40 20,66 0,3655 0,0091