Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 251.450.271
Nuværende stillinger 63
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BINV - Brandes International ETF har afsløret 63 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 251.450.271 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BINV - Brandes International ETFs største beholdninger er Takeda Pharmaceutical Company Limited (DE:TKD) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , JPMorgan US Treasury Plus Money Market Fund (US:US4812C22399) , Heineken Holding N.V. (NL:HEIO) , and GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GSK) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,68 6,68 2,6567 1,2912
0,03 4,29 1,7047 0,7330
0,01 3,16 1,2569 0,7208
0,04 4,37 1,7390 0,5570
1,95 4,39 1,7455 0,4327
0,19 4,54 1,8063 0,4232
0,22 4,70 1,8686 0,4119
0,02 3,07 1,2211 0,3549
0,51 4,64 1,8443 0,3268
0,11 3,29 1,3086 0,3148
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 2,42 0,9646 -1,0494
0,03 2,57 1,0205 -0,6476
0,07 4,11 1,6335 -0,4012
0,04 2,26 0,8983 -0,3617
0,17 6,45 2,5665 -0,3375
0,11 4,77 1,8984 -0,3217
0,09 6,46 2,5685 -0,3210
0,33 4,69 1,8649 -0,2996
0,08 3,32 1,3195 -0,2630
1,17 3,72 1,4811 -0,2235
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TKD / Takeda Pharmaceutical Company Limited 0,25 27,21 7,53 32,07 2,9968 -0,1048
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 62,14 7,04 39,07 2,8025 0,0482
US4812C22399 / JPMorgan US Treasury Plus Money Market Fund 6,68 165,92 6,68 165,95 2,6567 1,2912
HEIO / Heineken Holding N.V. 0,09 18,25 6,46 21,49 2,5685 -0,3210
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 21,86 6,45 20,81 2,5665 -0,3375
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,06 51,28 6,21 32,59 2,4717 -0,0759
UHRN / The Swatch Group AG 0,17 47,64 5,65 44,26 2,2486 0,1182
UBSG / UBS Group AG 0,16 44,86 5,40 59,97 2,1481 0,3125
PBR.A / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 63,39 5,31 44,62 2,1133 0,1158
STMPA / STMicroelectronics N.V. 0,17 0,03 5,12 40,96 2,0360 0,0619
HEN / Henkel AG & Co. KGaA 0,07 37,81 5,11 38,39 2,0322 0,0252
BNPQY / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 8,12 4,77 16,85 1,8984 -0,3217
DPW / Deutsche Post AG 0,10 19,99 4,75 29,50 1,8898 -0,1047
PPRUY / Kering SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 66,79 4,70 75,33 1,8686 0,4119
CA / Carrefour SA 0,33 19,68 4,69 17,76 1,8649 -0,2996
GRFS / Grifols, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 30,64 4,64 66,13 1,8443 0,3268
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,92 18,72 4,62 22,79 1,8394 -0,2078
YPH / Astellas Pharma Inc. 0,47 42,33 4,58 44,31 1,8207 0,0962
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 89,06 4,54 78,53 1,8063 0,4232
SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 21,57 4,47 31,28 1,7767 -0,0733
RTHA / Wilmar International Limited 1,95 101,00 4,39 81,73 1,7455 0,4327
RI / Pernod Ricard SA 0,04 99,60 4,37 101,15 1,7390 0,5570
FUNO 11 / Fibra UNO 3,14 18,81 4,31 39,48 1,7165 0,0344
8309 / Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 0,16 22,24 4,29 30,60 1,7086 -0,0795
CAP / Capgemini SE 0,03 110,01 4,29 139,79 1,7047 0,7330
JSAIY / J Sainsbury plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 11,49 4,27 46,50 1,6984 0,1140
AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 19,37 4,23 50,62 1,6835 0,1557
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 1,28 18,46 4,20 41,48 1,6718 0,0566
CAE / CAE Inc. 0,14 35,65 4,15 61,48 1,6513 0,2535
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -10,92 4,11 9,73 1,6335 -0,4012
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,59 21,01 4,10 49,49 1,6308 0,1398
PUB / Pancontinental Energy NL 0,03 41,63 3,82 69,81 1,5195 0,2962
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 62,38 3,82 56,07 1,5193 0,1884
0WP / WPP plc 0,54 55,14 3,82 45,28 1,5178 0,0898
ISP / Intesa Sanpaolo S.p.A. 0,65 8,00 3,75 21,25 1,4937 -0,1898
291 / China Resources Beer (Holdings) Company Limited 1,17 34,68 3,72 18,76 1,4811 -0,2235
6326 / Kubota Corporation 0,33 48,13 3,65 35,85 1,4519 -0,0088
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 38,21 3,63 48,63 1,4449 0,1162
FP / TotalEnergies SE 0,06 54,28 3,56 46,40 1,4148 0,0941
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 23,07 3,52 33,56 1,3999 -0,0323
ENI / Eni S.p.A. 0,22 41,70 3,51 48,19 1,3974 0,1086
VIV / Telefônica Brasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 21,93 3,49 59,41 1,3878 0,1979
RBGLY / Reckitt Benckiser Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 23,39 3,45 24,78 1,3723 -0,1311
KGFHY / Kingfisher plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 20,11 3,36 44,20 1,3355 0,0694
BGT / Bridgestone Corporation 0,08 11,85 3,32 13,95 1,3195 -0,2630
6586 / Makita Corporation 0,11 92,25 3,29 80,02 1,3086 0,3148
OTEX / Open Text Corporation 0,11 21,57 3,23 40,53 1,2845 0,0352
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 134,87 3,16 220,71 1,2569 0,7208
ENGI / Engie SA 0,13 3,64 3,15 24,45 1,2537 -0,1234
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 47,46 3,15 67,13 1,2520 0,2277
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,02 77,40 3,07 92,66 1,2211 0,3549
HEI / Heidelberg Materials AG 0,01 5,84 2,61 45,64 1,0372 0,0636
EBS / Erste Group Bank AG 0,03 -32,19 2,57 -16,37 1,0205 -0,6476
BB / Société BIC SA 0,04 36,40 2,43 24,99 0,9655 -0,0900
ORA / Orange S.A. 0,16 -44,05 2,42 -34,56 0,9646 -1,0494
TSCDY / Tesco PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -11,40 2,39 14,96 0,9511 -0,1795
BZU / Air New Zealand Limited 0,04 1,35 2,38 17,19 0,9467 -0,1572
NTR / Nutrien Ltd. 0,04 -16,90 2,26 -2,55 0,8983 -0,3617
KIMBERA / Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 1,17 26,37 2,12 40,00 0,8442 0,0203
SHG / Shinhan Financial Group Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 24,43 1,97 75,33 0,7835 0,1724
142 / First Pacific Company Limited 2,58 50,29 1,83 75,77 0,7275 0,1620
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -15,96 1,81 8,51 0,7202 -0,1869
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,13 24,48 1,78 27,14 0,7082 -0,0535