Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.515.636
Nuværende stillinger 14
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TNNIX - 1290 Retirement 2040 Fund Class I har afsløret 14 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.515.636 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TNNIX - 1290 Retirement 2040 Fund Class Is største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (US:SPLV) .

TNNIX - 1290 Retirement 2040 Fund Class I - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,18 5,0110 0,2916
0,01 0,73 20,3905 0,2913
0,00 0,34 9,6565 0,2383
0,00 0,18 4,9941 0,2251
0,00 0,13 3,6284 0,0749
0,00 0,04 1,0944 0,0429
0,00 0,08 2,1368 0,0421
0,00 0,30 8,5383 0,0366
0,00 0,04 1,0695 0,0192
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,07 1,9260 -0,2057
0,01 0,90 25,2946 -0,1920
0,00 0,30 8,2817 -0,1683
0,00 0,16 4,5652 -0,1605
0,00 0,07 1,9772 -0,1355
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-24 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,01 8,91 0,90 -0,55 25,2946 -0,1920
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 0,00 0,73 1,68 20,3905 0,2913
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 -3,95 0,34 2,69 9,6565 0,2383
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 0,00 0,30 0,66 8,5383 0,0366
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,00 -3,80 0,30 -1,67 8,2817 -0,1683
IDLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF 0,01 -4,78 0,18 6,59 5,0110 0,2916
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,00 -7,29 0,18 5,33 4,9941 0,2251
XMLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF 0,00 0,00 0,16 -3,57 4,5652 -0,1605
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 0,00 0,13 2,38 3,6284 0,0749
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 0,00 0,08 2,70 2,1368 0,0421
XSLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF 0,00 0,00 0,07 -6,67 1,9772 -0,1355
SMLV / SPDR Series Trust - SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF 0,00 0,00 0,07 -9,33 1,9260 -0,2057
EELV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF 0,00 0,00 0,04 5,41 1,0944 0,0429
EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 0,00 0,00 0,04 2,70 1,0695 0,0192