Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 318.096.322
Nuværende stillinger 18
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

11 Capital Partners LP har afsløret 18 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 318.096.322 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). 11 Capital Partners LPs største beholdninger er Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Canadian Pacific Kansas City Limited (US:CP) , Arthur J. Gallagher & Co. (US:AJG) , and Fair Isaac Corporation (US:FICO) . 11 Capital Partners LPs nye stillinger omfatter Quanta Services, Inc. (US:PWR) , .

11 Capital Partners LP - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 16,65 5,2348 5,2348
0,03 9,48 2,9799 2,9799
0,07 21,92 6,8900 1,6097
0,01 19,69 6,1890 1,4488
0,03 18,00 5,6599 0,8339
0,01 10,60 3,3337 0,7338
0,38 29,91 9,4025 0,5700
0,14 10,07 3,1651 0,5627
0,17 37,46 11,7766 0,2650
0,02 15,19 4,7744 0,0654
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 15,18 4,7727 -4,8857
0,00 0,00 -2,7280
0,13 12,83 4,0343 -2,1414
0,07 18,66 5,8662 -1,8350
0,03 13,83 4,3490 -1,0599
0,06 11,67 3,6702 -0,8984
0,07 34,79 10,9363 -0,3934
0,04 12,61 3,9630 -0,2380
0,06 9,55 3,0025 -0,1243
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,17 -6,38 37,46 7,96 11,7766 0,2650
MSFT / Microsoft Corporation 0,07 -23,12 34,79 1,86 10,9363 -0,3934
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,38 -0,50 29,91 12,34 9,4025 0,5700
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,07 48,51 21,92 37,70 6,8900 1,6097
FICO / Fair Isaac Corporation 0,01 39,00 19,69 37,79 6,1890 1,4488
GE / General Electric Company 0,07 -37,49 18,66 -19,61 5,8662 -1,8350
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,03 21,37 18,00 23,77 5,6599 0,8339
V / Visa Inc. 0,05 16,65 5,2348 5,2348
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -11,53 15,19 7,00 4,7744 0,0654
GEV / GE Vernova Inc. 0,03 -69,91 15,18 -47,85 4,7727 -4,8857
MCO / Moody's Corporation 0,03 -21,22 13,83 -15,15 4,3490 -1,0599
APH / Amphenol Corporation 0,13 -54,21 12,83 -31,06 4,0343 -2,1414
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,04 1,24 12,61 -0,45 3,9630 -0,2380
DHR / Danaher Corporation 0,06 -12,02 11,67 -15,23 3,6702 -0,8984
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,01 -14,04 10,60 35,32 3,3337 0,7338
AAON / AAON, Inc. 0,14 35,97 10,07 28,35 3,1651 0,5627
BX / Blackstone Inc. 0,06 -5,30 9,55 1,33 3,0025 -0,1243
PWR / Quanta Services, Inc. 0,03 9,48 2,9799 2,9799
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,7280