Pengestrømsopgørelse (TTM)
LiveOne, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -9 | -10 | -13 | -12 | -11 | -9 | -10 | -9 | -4 | -4 | -3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 14 | 14 | 6 | 2 |
| Ændring (%) | 71,08 | 10,22 | 37,65 | -11,56 | -8,13 | -14,21 | 9,40 | -10,44 | -60,58 | 9,05 | -32,45 | -212,06 | 57,72 | 49,26 | 1,77 | 100,99 | -2,32 | -53,46 | -68,92 | |
| % af pengestrømmen | -107,48 | -254,60 | -150,13 | -172,60 | 272,93 | 215,61 | 162,45 | 74,69 | 95,63 | 84,59 | 85,31 | 42,45 | -81,26 | -225,23 | -454,41 | 639,36 | 192,62 | 308,78 | -212,76 | 35,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -0 | -1 | -1 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | -70,64 | 60,45 | 50,32 | 119,43 | 57,22 | -3,00 | -7,99 | -12,18 | -9,61 | -15,69 | -6,45 | 29,67 | 7,03 | 27,19 | 2,69 | -14,06 | -4,96 | -7,98 | 9,09 | |
| % af pengestrømmen | -35,79 | -14,55 | -12,49 | -15,68 | 61,52 | 83,17 | 70,85 | 27,40 | 34,40 | 69,76 | 54,38 | 37,48 | 83,02 | 156,16 | 268,48 | -381,19 | -49,11 | -76,60 | 104,34 | -60,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11 | 13 | 17 | 22 | 10 | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | -1 | -4 | -3 | -4 | -2 | -3 | -6 | -6 | 7 |
| Ændring (%) | 9,60 | 32,98 | 31,43 | -54,52 | -1,40 | -23,64 | -96,27 | 906,09 | -19,34 | -21,02 | -168,68 | 186,40 | -2,08 | 25,12 | -59,99 | 83,53 | 85,11 | 6,51 | -212,68 | |
| % af pengestrømmen | 243,27 | 369,16 | 262,62 | 288,28 | -234,45 | -198,78 | -133,30 | -2,09 | -30,03 | -54,34 | -39,69 | 20,08 | 98,24 | 169,07 | 285,93 | -158,17 | -43,51 | -132,18 | 208,42 | 125,50 |
| Cash Flow | 5 | 3 | 6 | 8 | -4 | -5 | -6 | -13 | -9 | -4 | -5 | -6 | -4 | -2 | -2 | 1 | 7 | 4 | -3 | 6 |
| Ændring (%) | -27,78 | 86,92 | 19,74 | -155,93 | 16,29 | 13,87 | 137,95 | -30,05 | -55,43 | 8,14 | 35,76 | -41,47 | -43,10 | -26,02 | -172,33 | 567,16 | -39,07 | -167,55 | -287,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
