Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yonggu Group Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -139 | -385 | -544 | -550 | -480 | -623 | -356 | -178 | 74 | 335 | 363 | 632 | 522 | 813 | 891 | 698 | 522 | 241 | 28 | 231 |
| Ændring (%) | 177,99 | 41,13 | 1,05 | -12,68 | 29,83 | -42,83 | -50,13 | -141,44 | 355,47 | 8,26 | 74,12 | -17,47 | 55,94 | 9,58 | -21,68 | -25,25 | -53,82 | -88,52 | 733,95 | |
| % af pengestrømmen | -71,88 | -47,08 | -84,27 | -211,04 | 6.441,62 | 90,86 | 97,22 | 140,95 | -102,15 | -115,75 | -124,28 | -183,39 | 381,75 | 2.961,84 | 1.093,40 | 800,51 | -277,50 | -421,40 | -16,85 | -181,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15 | 16 | 6 | -24 | 18 | -23 | -61 | -133 | -380 | -361 | -295 | -231 | 10 | -81 | -171 | -215 | -227 | -181 | -128 | -55 |
| Ændring (%) | -204,90 | -62,84 | -510,77 | -175,73 | -226,27 | 167,17 | 118,00 | 185,04 | -4,86 | -18,39 | -21,58 | -104,46 | -885,79 | 111,82 | 25,42 | 5,66 | -20,23 | -29,15 | -57,30 | |
| % af pengestrømmen | -7,75 | 1,91 | 0,90 | -9,19 | -243,19 | 3,34 | 16,68 | 105,71 | 527,03 | 124,73 | 100,95 | 67,09 | 7,54 | -294,74 | -210,33 | -246,58 | 120,81 | 316,91 | 78,17 | 43,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 388 | 1.120 | 1.113 | 750 | 423 | -15 | -111 | 66 | 81 | -336 | -295 | -608 | -345 | -637 | -584 | -499 | -590 | -212 | -204 | -71 |
| Ændring (%) | 188,84 | -0,59 | -32,68 | -43,56 | -103,49 | 649,89 | -159,53 | 22,50 | -516,95 | -12,20 | 105,71 | -43,25 | 84,84 | -8,32 | -14,70 | 18,40 | -64,16 | -3,59 | -65,13 | |
| % af pengestrømmen | 201,08 | 136,84 | 172,51 | 287,84 | -5.679,30 | 2,15 | 30,20 | -52,27 | -112,00 | 116,17 | 101,15 | 176,35 | -252,42 | -2.321,42 | -717,03 | -571,74 | 313,91 | 369,91 | 124,15 | 55,87 |
| Cash Flow | 193 | 818 | 645 | 260 | -7 | -686 | -366 | -126 | -72 | -290 | -292 | -345 | 137 | 27 | 82 | 87 | -188 | -57 | -164 | -127 |
| Ændring (%) | 324,43 | -21,15 | -59,65 | -102,86 | 9.104,15 | -46,57 | -65,60 | -42,83 | 301,98 | 0,83 | 18,00 | -139,65 | -79,90 | 196,82 | 6,98 | -315,65 | -69,59 | 187,24 | -22,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
