Pengestrømsopgørelse (TTM)
Solomon Data International Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | 3 | -15 | -19 | -14 | -38 | -16 | -7 | 9 | 18 | 39 | 32 | 40 | 51 | 39 | 24 | 29 | 34 | 22 | 47 |
| Ændring (%) | -165,53 | -587,30 | 23,64 | -25,20 | 174,98 | -58,73 | -57,72 | -227,41 | 114,66 | 111,78 | -17,43 | 23,91 | 28,66 | -22,97 | -38,55 | 18,34 | 17,24 | -34,26 | 113,58 | |
| % af pengestrømmen | 4,26 | -5,31 | -53,91 | -123,63 | -26,52 | 174,05 | 82,12 | -665,58 | 12,88 | 31,24 | 157,59 | -103,47 | -34,18 | -44,05 | -137,02 | -1.147,54 | 830,04 | -337,64 | -46,31 | 67,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -105 | -59 | 45 | 36 | 69 | 19 | -1 | 10 | 60 | 43 | -12 | -61 | -133 | -144 | -45 | -3 | -2 | -20 | -47 | 46 |
| Ændring (%) | -43,26 | -176,65 | -20,57 | 91,12 | -72,97 | -106,23 | -961,70 | 500,40 | -29,00 | -127,93 | 410,40 | 118,77 | 8,42 | -68,74 | -92,85 | -35,05 | 875,31 | 128,36 | -197,57 | |
| % af pengestrømmen | 94,10 | 101,41 | 162,05 | 238,74 | 130,86 | -84,43 | 6,01 | 993,35 | 90,58 | 72,68 | -48,34 | 196,18 | 114,43 | 124,24 | 156,87 | 152,80 | -60,66 | 205,28 | 97,81 | 65,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 |
| Ændring (%) | 25,16 | 0,26 | 0,09 | 0,17 | 0,13 | -0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,17 | -0,96 | -0,88 | 916,10 | 0,10 | 0,22 | 0,22 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| % af pengestrømmen | 1,64 | 3,90 | -8,14 | -15,12 | -4,34 | 10,38 | 11,87 | -227,78 | -3,46 | -3,92 | -9,25 | 7,29 | 19,75 | 19,80 | 80,15 | 1.094,74 | -669,38 | 232,37 | 48,51 | -33,29 |
| Cash Flow | -111 | -58 | 28 | 15 | 53 | -22 | -19 | 1 | 66 | 59 | 25 | -31 | -116 | -116 | -29 | -2 | 3 | -10 | -48 | 70 |
| Ændring (%) | -47,35 | -147,97 | -46,08 | 248,67 | -141,90 | -12,54 | -105,22 | 6.484,03 | -11,51 | -58,01 | -225,76 | 275,05 | -0,14 | -75,24 | -92,66 | -263,60 | -388,21 | 379,27 | -245,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
