Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kiliaro AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -5 | -3 | -2 | -7 | -7 | -11 | -8 | -9 | -7 | -10 | -15 | 3 | -6 | 2 | -22 | -45 |
| Ændring (%) | 137,94 | -36,65 | -33,84 | 238,11 | 7,86 | 55,16 | -29,94 | 21,35 | -27,57 | 39,38 | 59,01 | -120,16 | -298,41 | -132,06 | -1.240,48 | 101,42 | |
| % af pengestrømmen | -1.618,74 | -668,94 | -264,38 | -13,97 | -63,74 | -129,80 | -716,75 | 62,55 | 95,26 | 111,72 | -244,20 | -6.790,55 | 59,74 | -106,66 | 57,22 | -471,30 | -677,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -3 | -4 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -8 | -7 | -7 | -6 | -1 | 25 | 50 |
| Ændring (%) | 4,92 | 21,89 | 51,11 | -19,15 | 6,83 | 0,36 | -3,21 | -15,02 | 7,76 | 94,80 | -12,41 | -10,63 | -8,91 | -89,01 | -3.904,76 | 99,80 | |
| % af pengestrømmen | -2.363,39 | -430,67 | -327,52 | -39,52 | -43,12 | -86,97 | -310,64 | 37,45 | 39,94 | 69,70 | -212,92 | -3.261,34 | -127,16 | -104,24 | -19,16 | 526,57 | 750,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 8 | 8 | 22 | 22 | 18 | 18 | 0 | 4 | 5 | 22 | 23 | 19 | 18 | 2 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | 69,20 | -7,55 | 177,78 | -0,13 | -18,89 | 0,00 | -100,00 | ∞ | 42,85 | 336,31 | 4,20 | -15,40 | -7,80 | -88,09 | 0,00 | -16,40 | |
| % af pengestrømmen | 4.082,13 | 1.199,61 | 691,90 | 153,49 | 206,85 | 316,76 | 1.127,39 | -0,00 | -35,20 | -81,43 | 557,12 | 10.151,89 | 374,71 | 310,90 | 61,94 | 44,74 | 26,69 |
| Cash Flow | 0 | 1 | 1 | 14 | 10 | 6 | 2 | -12 | -10 | -6 | 4 | 0 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 |
| Ændring (%) | 475,78 | 60,28 | 1.152,13 | -25,89 | -47,04 | -71,90 | -902,82 | -20,32 | -38,25 | -163,77 | -94,28 | 2.192,07 | 11,13 | -40,24 | 38,46 | 40,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
