Pengestrømsopgørelse (TTM)
Iino Kaiun Kaisha, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 18.540 | 19.282 | 13.367 | 15.782 | 26.803 | 35.268 | 32.600 | 29.448 | 33.549 | 30.729 |
| Ændring (%) | 4,00 | -30,68 | 18,07 | 69,83 | 31,58 | -7,56 | -9,67 | 13,93 | -8,41 | |
| % af pengestrømmen | 800,52 | -2.125,91 | -11.424,79 | -958,23 | 450,02 | 912,02 | 3.578,49 | 679,78 | -4.368,36 | -372,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -27.414 | -22.991 | -8.652 | -3.115 | -5.511 | -18.488 | -24.190 | -22.007 | -18.157 | -30.786 |
| Ændring (%) | -16,13 | -62,37 | -64,00 | 76,92 | 235,47 | 30,84 | -9,02 | -17,49 | 69,55 | |
| % af pengestrømmen | -1.183,68 | 2.534,84 | 7.394,87 | 189,13 | -92,53 | -478,10 | -2.655,32 | -508,01 | 2.364,19 | 372,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11.319 | 2.894 | -5.093 | -14.824 | -16.756 | -13.246 | -7.645 | -3.871 | -16.131 | -8.325 |
| Ændring (%) | -74,43 | -275,98 | 191,07 | 13,03 | -20,95 | -42,28 | -49,37 | 316,71 | -48,39 | |
| % af pengestrømmen | 488,73 | -319,07 | 4.352,99 | 900,06 | -281,33 | -342,54 | -839,19 | -89,36 | 2.100,39 | 100,79 |
| Cash Flow | 2.316 | -907 | -117 | -1.647 | 5.956 | 3.867 | 911 | 4.332 | -768 | -8.260 |
| Ændring (%) | -139,16 | -87,10 | 1.307,69 | -461,63 | -35,07 | -76,44 | 375,52 | -117,73 | 975,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
