Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tohoku Steel Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.147 | 1.633 | 1.579 | 1.298 | 1.374 | 665 | 701 | 2.846 | 2.821 | 2.131 |
| Ændring (%) | -23,94 | -3,31 | -17,80 | 5,86 | -51,60 | 5,41 | 305,99 | -0,88 | -24,46 | |
| % af pengestrømmen | 3.638,98 | -766,67 | 224,29 | 359,56 | 1.431,25 | -102,31 | -143,35 | 130,31 | 115,28 | 206,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.861 | -1.733 | -767 | -782 | -1.126 | -1.119 | -962 | -476 | -201 | -589 |
| Ændring (%) | -6,88 | -55,74 | 1,96 | 43,99 | -0,62 | -14,03 | -50,52 | -57,77 | 193,03 | |
| % af pengestrømmen | -3.154,24 | 813,62 | -108,95 | -216,62 | -1.172,92 | 172,15 | 196,73 | -21,79 | -8,21 | -57,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -196 | -152 | -122 | -167 | -197 | -212 | -250 | -211 | -195 | -485 |
| Ændring (%) | -22,45 | -19,74 | 36,89 | 17,96 | 7,61 | 17,92 | -15,60 | -7,58 | 148,72 | |
| % af pengestrømmen | -332,20 | 71,36 | -17,33 | -46,26 | -205,21 | 32,62 | 51,12 | -9,66 | -7,97 | -47,04 |
| Cash Flow | 59 | -213 | 704 | 361 | 96 | -650 | -489 | 2.184 | 2.447 | 1.031 |
| Ændring (%) | -461,02 | -430,52 | -48,72 | -73,41 | -777,08 | -24,77 | -546,63 | 12,04 | -57,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
