Pengestrømsopgørelse (TTM)
Taparia Tools Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 298 | 219 | 187 | 341 | 517 | 847 | 672 | 1.174 | 1.501 | 792 |
| Ændring (%) | -26,66 | -14,39 | 82,37 | 51,52 | 63,86 | -20,70 | 74,83 | 27,85 | -47,26 | |
| % af pengestrømmen | 1.424,80 | 144,40 | 15.786,58 | -244,84 | 587,76 | 9.626,43 | -1.015,51 | 2.769,29 | -18.972,43 | -5.945,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -263 | -57 | -176 | -109 | -63 | -438 | -339 | -585 | -415 | -113 |
| Ændring (%) | -78,25 | 207,68 | -38,17 | -42,55 | 600,06 | -22,57 | 72,51 | -29,02 | -72,85 | |
| % af pengestrømmen | -1.258,23 | -37,82 | -14.859,49 | 78,14 | -71,12 | -4.976,90 | 512,59 | -1.379,26 | 5.245,72 | 846,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -14 | -10 | -10 | -372 | -366 | -400 | -399 | -547 | -1.094 | -692 |
| Ændring (%) | -28,46 | -1,57 | 3.691,28 | -1,40 | 9,25 | -0,38 | 37,18 | 100,02 | -36,72 | |
| % af pengestrømmen | -66,56 | -6,58 | -827,17 | 266,70 | -416,63 | -4.549,54 | 602,92 | -1.290,03 | 13.826,71 | 5.199,09 |
| Cash Flow | 21 | 151 | 1 | -139 | 88 | 9 | -66 | 42 | -8 | -13 |
| Ændring (%) | 623,70 | -99,22 | -11.858,57 | -163,12 | -90,00 | -851,74 | -164,11 | -118,66 | 68,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
