Pengestrømsopgørelse (TTM)
Teract S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 09-30 |
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 77 | 92 | 43 | 73 | 60 | 47 | 41 | 36 | 55 | 74 |
| Ændring (%) | 19,16 | -52,99 | 68,06 | -17,77 | -21,61 | -12,07 | -13,73 | 53,80 | 34,98 | |
| % af pengestrømmen | -3.707,69 | 325,89 | 119,12 | -2.016,67 | -5.970,00 | 2.925,00 | 1.524,07 | 934,21 | -7.280,00 | -1.390,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -23 | -10 | -72 | 119 | 41 | -38 | -29 | -20 | -22 | -24 |
| Ændring (%) | -55,33 | 591,03 | -265,17 | -65,84 | -192,73 | -23,01 | -29,88 | 8,13 | 7,52 | |
| % af pengestrømmen | 1.119,23 | -36,88 | -198,16 | -3.297,22 | -4.055,00 | -2.350,00 | -1.072,22 | -534,21 | 2.926,67 | 445,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -56 | -53 | 65 | -195 | -101 | -8 | -9 | -11 | -33 | -55 |
| Ændring (%) | -4,69 | -222,33 | -398,77 | -48,07 | -92,59 | 26,00 | 20,63 | 192,98 | 65,87 | |
| % af pengestrømmen | 2.688,46 | -189,01 | 179,78 | 5.411,11 | 10.115,00 | -468,75 | -350,00 | -300,00 | 4.453,33 | 1.045,28 |
| Cash Flow | -2 | 28 | 36 | -4 | -1 | 2 | 3 | 4 | -1 | -5 |
| Ændring (%) | -1.455,77 | 28,61 | -109,93 | -72,22 | -260,00 | 68,75 | 40,74 | -119,74 | 606,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
