Pengestrømsopgørelse (TTM)
AlKhair River for Development Agricultural Investment and Environmental Services Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 35 | 88 | 94 | 121 | 64 | 86 | 96 | 81 |
| Ændring (%) | 151,91 | 6,91 | 28,56 | -47,20 | 34,44 | 11,05 | -15,65 | |
| % af pengestrømmen | -124,60 | 9.777,85 | -1.462,85 | -126,17 | 93,81 | 2.370,38 | -1.454,58 | -1.186,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -144 | -360 | -317 | -249 | -79 | -207 | -236 | -292 |
| Ændring (%) | 150,43 | -12,12 | -21,47 | -68,03 | 160,60 | 14,02 | 23,79 | |
| % af pengestrømmen | 511,76 | -39.923,76 | 4.910,10 | 258,68 | -116,47 | -5.703,99 | 3.593,60 | 4.300,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 81 | 273 | 216 | 31 | 84 | 125 | 134 | 205 |
| Ændring (%) | 238,11 | -20,92 | -85,52 | 167,90 | 48,96 | 7,47 | 52,93 | |
| % af pengestrømmen | -287,16 | 30.245,90 | -3.347,25 | -32,51 | 122,65 | 3.433,61 | -2.039,02 | -3.014,73 |
| Cash Flow | -28 | 1 | -6 | -96 | 68 | 4 | -7 | -7 |
| Ændring (%) | -103,21 | -814,57 | 1.390,55 | -171,01 | -94,68 | -280,97 | 3,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
