Pengestrømsopgørelse (TTM)
Novus Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 511 | 423 | 335 | 168 | 1 | 120 | 238 | 209 | 180 | 131 | 82 | 349 | 617 | 873 | 577 | 281 | 389 | 496 |
| Ændring (%) | -17,19 | -20,76 | -49,85 | -99,39 | 11.510,68 | 99,14 | -12,18 | -13,87 | -27,18 | -37,77 | 327,78 | 76,62 | 41,61 | -33,92 | -51,32 | 38,33 | 27,71 | |
| % af pengestrømmen | 114,96 | 118,74 | 125,01 | 152,16 | -2,18 | 307,07 | 190,39 | 256,18 | 471,64 | -190,81 | -46,46 | 333,76 | 160,22 | 182,27 | 686,84 | -90,30 | -209,94 | -839,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -20 | -25 | -31 | 15 | 61 | 93 | 125 | 67 | 9 | -335 | -680 | -621 | -563 | -14 | -104 | -195 | -262 | -329 |
| Ændring (%) | 27,12 | 21,34 | -148,96 | 304,23 | 52,89 | 34,59 | -46,52 | -86,97 | -3.957,45 | 102,59 | -8,60 | -9,40 | -97,56 | 660,50 | 86,85 | 34,37 | 25,58 | |
| % af pengestrømmen | -4,47 | -7,08 | -11,42 | 13,57 | -128,47 | 238,04 | 99,75 | 81,74 | 22,77 | 487,95 | 386,82 | -593,75 | -146,20 | -2,87 | -124,30 | 62,73 | 141,67 | 557,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -47 | -42 | -36 | -73 | -109 | -173 | -238 | -194 | -151 | 136 | 422 | 377 | 331 | -380 | -389 | -397 | -311 | -226 |
| Ændring (%) | -10,91 | -12,25 | 99,32 | 49,83 | 59,24 | 37,20 | -18,33 | -22,44 | -189,96 | 211,59 | -10,81 | -12,12 | -214,95 | 2,16 | 2,11 | -21,51 | -27,41 | |
| % af pengestrømmen | -10,49 | -11,65 | -13,59 | -65,73 | 230,65 | -445,12 | -190,14 | -237,92 | -394,41 | -197,14 | -240,36 | 359,99 | 85,98 | -79,40 | -462,54 | 127,57 | 168,27 | 382,48 |
| Cash Flow | 445 | 356 | 268 | 111 | -47 | 39 | 125 | 82 | 38 | -69 | -176 | 105 | 385 | 479 | 84 | -311 | -185 | -59 |
| Ændring (%) | -19,83 | -24,73 | -58,80 | -142,70 | -182,51 | 221,19 | -34,73 | -53,22 | -279,98 | 155,56 | -159,55 | 267,93 | 24,48 | -82,46 | -470,23 | -40,50 | -68,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
