Pengestrømsopgørelse (TTM)
Teqnion AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 100 | 115 | 102 | 120 | 97 | 120 | 125 | 109 | 94 | 105 | 108 | 71 | 122 | 125 | 103 | 160 | 133 | 96 | 132 | 104 |
| Ændring (%) | 14,90 | -10,97 | 17,72 | -19,50 | 23,46 | 4,68 | -12,86 | -13,93 | 11,71 | 2,96 | -34,26 | 71,55 | 2,79 | -17,49 | 54,70 | -16,52 | -27,89 | 37,73 | -21,21 | |
| % af pengestrømmen | -3.308,01 | 374,71 | -4.499,47 | -1.919,99 | -2.731,95 | -345,66 | -386,42 | -188,10 | -119,16 | -273,18 | -1.018,87 | 278,43 | 72,63 | 82,10 | 77,67 | 148,93 | 4.303,23 | -2.466,67 | -396,71 | -264,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -80 | -63 | -91 | -95 | -91 | -165 | -168 | -183 | -202 | -140 | -118 | -147 | -75 | -159 | -195 | -168 | -223 | -139 | -227 | -233 |
| Ændring (%) | -21,60 | 44,97 | 4,87 | -4,72 | 81,37 | 2,06 | 8,85 | 10,37 | -30,89 | -15,59 | 24,58 | -48,78 | 111,16 | 22,83 | -14,13 | 32,80 | -37,54 | 62,98 | 2,78 | |
| % af pengestrømmen | 2.651,64 | -204,94 | 4.007,17 | 1.523,31 | 2.565,54 | 476,88 | 519,75 | 316,03 | 256,73 | 364,06 | 1.113,21 | -576,47 | -44,90 | -104,26 | -146,84 | -156,29 | -7.183,87 | 3.566,67 | 678,74 | 589,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -23 | -20 | -13 | -30 | -8 | 11 | 11 | 16 | 30 | -4 | -2 | 97 | 117 | 186 | 221 | 112 | 90 | 31 | 62 | 91 |
| Ændring (%) | -10,48 | -38,73 | 141,03 | -72,12 | -229,41 | 0,92 | 49,09 | 80,49 | -114,53 | -48,84 | -4.504,55 | 20,95 | 58,62 | 18,83 | -49,12 | -19,84 | -65,82 | 102,27 | 46,55 | |
| % af pengestrømmen | 756,41 | -66,76 | 551,63 | 481,94 | 237,54 | -31,50 | -33,95 | -28,28 | -37,56 | 11,20 | 20,75 | 380,00 | 69,89 | 121,90 | 166,09 | 104,75 | 2.906,45 | -789,74 | -186,53 | -231,14 |
| Cash Flow | -3 | 31 | -2 | -6 | -4 | -35 | -32 | -58 | -79 | -38 | -11 | 26 | 168 | 152 | 133 | 107 | 3 | -4 | -33 | -40 |
| Ændring (%) | -1.114,37 | -107,41 | 175,88 | -43,43 | 875,75 | -6,36 | 79,01 | 35,86 | -51,27 | -72,40 | -340,57 | 557,65 | -9,06 | -12,79 | -19,32 | -97,11 | -225,81 | 756,41 | 18,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
