Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sylogist Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 16 | 14 | 13 | 19 | 16 | 14 | 10 | 13 | 11 | 11 | 10 | 9 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | 8 |
| Ændring (%) | 345,56 | -7,40 | -9,16 | 44,17 | -14,53 | -13,92 | -26,44 | 27,59 | -14,02 | -1,63 | -9,53 | -9,09 | 34,75 | 5,57 | -4,54 | -9,12 | 9,65 | -13,85 | -24,49 | |
| % af pengestrømmen | -33,82 | 2.275,51 | -63,56 | -64,60 | -142,49 | -71,39 | -258,31 | -103,59 | -127,09 | -92,84 | -96,80 | -90,31 | -64,82 | -414,88 | -324,01 | -256,93 | -2.468,36 | 738,77 | 1.951,67 | -2.753,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -4 | -42 | -38 | -38 | -53 | -16 | -16 | -17 | -14 | -15 | -15 | -16 | -6 | -10 | -10 | -9 | -9 | -7 | -6 |
| Ændring (%) | 6,48 | 893,01 | -9,13 | 0,84 | 37,42 | -70,34 | 3,05 | 8,12 | -18,87 | 3,30 | 2,03 | 4,61 | -64,19 | 71,00 | 2,75 | -9,59 | 0,39 | -19,06 | -12,41 | |
| % af pengestrømmen | 38,48 | -618,77 | 185,35 | 188,41 | 290,70 | 234,14 | 291,96 | 164,04 | 170,54 | 117,56 | 128,71 | 135,43 | 111,85 | 190,26 | 240,67 | 205,42 | 1.963,27 | -537,98 | -1.335,37 | 2.185,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10 | -10 | 8 | 7 | 8 | 14 | -5 | -5 | -6 | -9 | -7 | -6 | -8 | -9 | -7 | -7 | -3 | -2 | -3 | -2 |
| Ændring (%) | -0,31 | -176,88 | -10,04 | 10,96 | 81,39 | -131,98 | 0,69 | 25,35 | 59,11 | -17,59 | -20,81 | 30,26 | 21,02 | -22,34 | 0,28 | -62,63 | -37,22 | 71,74 | -38,32 | |
| % af pengestrømmen | 98,66 | -1.485,34 | -34,45 | -34,67 | -58,85 | -62,57 | 84,11 | 46,17 | 55,65 | 75,24 | 65,72 | 53,67 | 55,20 | 317,27 | 182,26 | 151,82 | 599,78 | -102,78 | -541,30 | 623,88 |
| Cash Flow | -10 | 1 | -23 | -20 | -13 | -23 | -5 | -10 | -10 | -12 | -11 | -11 | -14 | -3 | -4 | -5 | -0 | 2 | 1 | -0 |
| Ændring (%) | -106,62 | -3.415,10 | -10,61 | -34,64 | 70,61 | -76,21 | 83,42 | 4,00 | 17,69 | -5,65 | -3,04 | 26,66 | -78,95 | 35,18 | 20,38 | -90,54 | -466,37 | -67,39 | -153,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
