Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guangzhou Tongda Auto Electric Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -31 | -90 | -23 | 36 | 37 | 34 | -10 | 8 | 18 | 23 | 119 | 96 | 129 | 147 | 80 | 109 | 89 | 84 | 78 | 59 |
| Ændring (%) | 189,41 | -74,38 | -257,24 | 0,27 | -5,69 | -129,54 | -177,35 | 123,89 | 32,12 | 412,36 | -19,76 | 35,06 | 13,87 | -45,63 | 36,85 | -18,34 | -6,01 | -7,69 | -23,61 | |
| % af pengestrømmen | 105,21 | -21,12 | 903,33 | 141,51 | 15,54 | -16,70 | 19,73 | 26,14 | -44,30 | -22,97 | 136,33 | 338,56 | 191,09 | 169,56 | -624,81 | 522,05 | -635,06 | -355,44 | -532,97 | -194,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -818 | 524 | 15 | -13 | 212 | -211 | -22 | 49 | -31 | -105 | -16 | -38 | -34 | -31 | -43 | -51 | -46 | -60 | -44 | -45 |
| Ændring (%) | -163,98 | -97,08 | -183,04 | -1.764,81 | -199,68 | -89,62 | -324,67 | -163,65 | 234,34 | -84,36 | 129,25 | -9,01 | -9,83 | 40,15 | 17,21 | -9,46 | 29,97 | -26,11 | 3,23 | |
| % af pengestrømmen | 2.756,94 | 122,34 | -597,51 | -49,43 | 90,12 | 102,40 | 42,52 | 163,64 | 78,83 | 103,43 | -18,74 | -132,97 | -50,56 | -35,53 | 337,48 | -241,52 | 325,75 | 252,11 | 302,63 | 148,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 820 | -5 | 6 | 2 | -13 | -29 | -19 | -27 | -26 | -20 | -16 | -30 | -27 | -30 | -50 | -38 | -58 | -48 | -48 | -44 |
| Ændring (%) | -100,61 | -212,14 | -56,72 | -633,72 | 124,85 | -34,14 | 41,74 | -3,50 | -23,15 | -21,81 | 88,97 | -8,23 | 7,87 | 67,95 | -23,66 | 52,13 | -16,42 | 0,01 | -7,82 | |
| % af pengestrømmen | -2.762,35 | -1,17 | -219,12 | 9,45 | -5,52 | 14,15 | 37,27 | -90,50 | 66,10 | 19,93 | -18,06 | -105,61 | -40,50 | -34,05 | 387,54 | -180,63 | 409,34 | 203,73 | 330,99 | 145,42 |
| Cash Flow | -30 | 428 | -3 | 26 | 235 | -206 | -52 | 30 | -40 | -101 | 87 | 28 | 68 | 87 | -13 | 21 | -14 | -24 | -15 | -31 |
| Ændring (%) | -1.541,80 | -100,60 | -1.103,75 | 813,17 | -187,73 | -74,99 | -158,38 | -232,12 | 154,82 | -186,32 | -67,69 | 139,30 | 28,32 | -114,75 | -263,78 | -167,13 | 67,93 | -38,44 | 109,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
