Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 84.276.596
Nuværende stillinger 7
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT iShares Fixed Income ETF Fund II har afsløret 7 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 84.276.596 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT iShares Fixed Income ETF Fund IIs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (US:ISTB) , iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF (US:IUSB) , iShares Trust - iShares MBS ETF (US:MBB) , and iShares Trust - iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (US:ILTB) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,93 1,1221 1,1221
0,42 41,69 50,0303 0,0804
0,18 8,35 10,0161 0,0665
0,09 8,34 10,0125 0,0203
0,26 12,58 15,0948 0,0203
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 8,24 9,8871 -0,0646
0,18 4,15 4,9819 -0,0194
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-20 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,42 0,21 41,69 0,50 50,0303 0,0804
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,26 -0,15 12,58 0,47 15,0948 0,0203
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,18 0,68 8,35 1,00 10,0161 0,0665
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,09 0,42 8,34 0,54 10,0125 0,0203
ILTB / iShares Trust - iShares Core 10+ Year USD Bond ETF 0,17 0,85 8,24 -0,31 9,8871 -0,0646
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,18 -0,03 4,15 -0,05 4,9819 -0,0194
Government Agency Repurchase Agreement / RA (N/A) 0,93 1,1221 1,1221